证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2022—009
博通集成电路（上海）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金
1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路
（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共
募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人
民币 35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由中信证券
股份有限公司于2019年4月9日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，
具体明细如下：
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期
（人民币元）
宁波银行股份有限公司上海
70010122002663550 2019.04.09 108,999,700.00
分行
宁波银行股份有限公司上海
70090122000281907 2019.04.09 113,613,000.00
长宁支行
上海浦东发展银行股份有限
97160078801200000984 2019.04.09 251,820,387.75
公司张江科技支行
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期
（人民币元）
上海银行股份有限公司浦东
03003845485 2019.04.09 87,110,800.00
科技支行
招商银行股份有限公司上海
121909672310229 2019.04.09 48,981,200.00
分行张杨支行
合计 610,525,087.75
扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币
7,448,580.37 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。
2、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 466,650,475.44 元，其中以
前年度使用募集资金 377,349,268.55 元，2021 年度使用募集资金 89,301,206.89
元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 161,659,164.19 元，募集
资金账面实际结余资金人民币 161,659,164.19 元，差异人民币 0.00 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：元
项目 金额
一、初始募集资金 603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额 377,349,268.55
三、当期募集资金使用金额 89,301,206.89
（一）募集资金项目使用 89,301,206.89
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 4,729,296.12
2.智能家居入口产品研发及产业化项目 22,956,777.60
3.国标 ETC 产品技术升级项目 24,110,420.92
4.卫星定位产品研发及产业化项目 32,595,733.88
项目 金额
5.研发中心建设项目 4,908,978.37
四、购买的理财产品或定期存款 414,500,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款 414,500,000.00
六、累计银行存款利息收入 25,233,132.25
七、募集资金应有余额 161,659,164.19
八、募集资金专户余额 161,659,164.19
九、差异 0.00
(二) 2020 年 12 月非公开发行募集资金
1、 2020 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电
路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行
A 股股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65 元，共募集资金 761,243,080.00
元，扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币 16,702,375.44 元后的募集资金
为人民币 744,540,704.56 元，由天风证券股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日按
照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：
金额
开户银行名称 银行账号 入账日期
（人民币元）
招商银行股份有限公司上海
121909672310306 2020.12.25 100,000,000.00
分行张杨支行
上海浦东发展银行股份有限
97160078801700002540 2020.12.25 300,000,000.00
公司张江科技支行
宁波银行股份有限公司上海
70090122000382006 2020.12.25 344,540,704.56
长宁支行
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