广发证券股份有限公司
关于广州酒家集团股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对广州酒家部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823 号文）的核准，广州酒家向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 13.18 元/股，发行募集资金总额为人民币65,900.00万元，扣除各项发行费用人民币4,427.00万元后，募集资金净额为人民币 61,473.00 万元。
上述募集资金于 2017 年 6 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2017 年 6 月 21 日出具了信会师报字[2017]第 ZC10571 号《验
资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
（二）募集资金使用情况及节余情况
截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 61,473.00
减：直接投入募投项目资金 59,580.09
银行账户管理费、手续费 1.43
加：利息收入及理财产品收益 2,619.53
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金余额 4,511.01
（三）募集资金投资项目概况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
（万元）
1 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地扩 21,303.00
建项目
2 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 12,283.00
3 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 9,462.00
4 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 14,038.00
5 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 4,387.00
合 计 61,473.00
2019 年 3 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《广
州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，对计划投入“利口福食品零售网络项目”的募集资金金额由 12,283.00 万元调整为 3,685.00 万元，该项目相关募集资金 8,598.00 万元变更投向至广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项目（一期）（以下简称“湘潭食品生产基地项目一期”）。
2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《广州酒
家集团股份有限公司关于部分募投项目变更的议案》，对计划投入“利口福食品零售网络项目”的募集资金金额由 3,685.00 万元调整为 1,585.00 万元，该项目相关募集资金 2,100.00 万元变更投向至广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项目（一期）（以下简称“梅州食品生产基地项目一期”）；对计划投入“利口福食品生产基地扩建项目”的募集资金金额由 21,303.00 万元调整为19,578.50 万元，该项目相关募集资金 1,724.50 万元变更投向至梅州食品生产基地项目一期；对计划投入“电子商务平台扩建项目”的募集资金金额由 9,462.00万元调整为 3,812.00 万元，该项目相关募集资金 5,650.00 万元变更投向至梅州食品生产基地项目一期。
2020 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《广
州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，利口福食品生产基地扩建项目节余金额 3,877.98 万元；利口福食品零售网络项目节余金额 26.05 万元；湘潭食品生产基地项目一期节余金额115.14 万元。上述节余募集资金合计 4,019.17 万元全部转入在建募投项目“梅州食品生产基地项目一期”的建设。
经上述变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额
（万元）
1 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地扩 15,700.52
建项目
2 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 1,558.95
3 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 3,812.00
4 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 14,038.00
5 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 4,387.00
6 广州酒家集团利口福食品有限公司（湘潭）食品生产基地项 8,482.86
目（一期）
7 广州酒家集团利口福食品有限公司（梅州）食品生产基地项 13,493.67
目（一期）
合 计 61,473.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广州酒家集团股份有限公司募集
资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。该管理制度已于 2015 年 6 月 3
日经公司第三届董事会第一次会议通过，并于 2017 年 8 月 28 日经公司第三届董
事会第十七次会议修订。
公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、商业银行签订了监管协议。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照执行。公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》以及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存储余 账户
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 额（万 状态
元）
广州酒家集团 兴业银行股份有 募集资金 已销
股份有限公司 限公司广州越秀 391120100100177992 专项账户 - 户
支行
广州酒家集团 中国民生银行股 募集资金 已销
股份有限公司 份有限公司广州 699938081 专项账户 - 户
分行营业部
广州酒家集团 中国工商银行股 募集资金 已销
股份有限公司 份有限公司广州 3602000729200589071 专项账户 - 户
荔湾支行
广州酒家集团 中国工商银行股 募集资金
股份有限公司 份有限公司广州 3602000729200588967 专项账户 2,326.30 活期
荔湾支行
广州酒家集团 广州农村商业银 05871691000002355 募集资金 - 已销
股份有限公司 行股份有限公司 专项账户 户
广州酒家集团 兴业银行股份有 募集资金 已销
利口福食品有 限公司广州东风 391120100100186119 专项账户 - 户
限公司 支行（注）
广州酒家集团 中国民生银行股 募集资金 已销
利口福食品有 份有限公司广州 605019774 专项账户 - 户
限公司 分行营业部
广州酒家集团 中国工商银行股 募集资金
利口福食品有 份有限公司广州 3602000729200596821 专项账户 2.93 活期
限公司 荔湾支行
广州酒家集团 广州农村商业银 募集资金
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