证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2022-054
南京华脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A 股）
24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募
集资金总额为人民币 251,799,961.60 元，扣除各项发行费用人民币
6,700,921.99 元，实际募集资金净额人民币 245,099,039.61 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。
二、募集资金的存放情况
上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2021 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议、 第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可以循环
滚动使用。截至 2022 年 7 月 31 日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全
部赎回。
四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为了提高募集资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责具体实施。本次现金管理具体情况为：
(一) 资金来源
暂时闲置的募集资金。
（二）投资额度
不超过 1 亿元(含 1 亿元)，在募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、
保证募集资金安全的前提下可以循环滚动使用。
（三）理财产品种类
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
(四) 投资期限
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内。
(五) 实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定具体理财金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
五、投资风险分析及风险控制措施
尽管低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二) 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
（三) 公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五) 在本次审议通过的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
六、已履行的相关决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司于2022年8月25日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
七、对公司的影响
公司在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为。
八、专项意见
（一）独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东的情形。因此，同意公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
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