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603038 沪市 XD华立股


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603038:关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

公告日期:2022-03-04

603038:关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603038          证券简称:华立股份        公告编号:2022-006
                东莞市华立实业股份有限公司

        关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

                并继续购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     委托理财受托方:兴业银行股份有限公司

     本次委托理财金额:3,500 万元

     本次委托理财产品名称:东莞市华立实业股份有限公司 94 天封闭式产品

     委托理财期限:94 天

     履行的审议程序:东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
      年 8 月 10 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议
      审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集
      资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进
      行的前提下,同意公司使用合计最高不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置
      募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理
      财产品或结构性存款。在上述额度范围内资金可滚动使用。该项授权额度有
      效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无需提交公司股
      东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
      定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
      (公告编号:2021-055)。

      一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

      1、公司向兴业银行股份有限公司购买金额为人民币 2,500 万元的理财产品,
  该理财产品于 2022 年 3 月 2 日到期赎回,具体情况如下:


 受托方名称      产品          产品名称        金额      年化    收益金额

                  类型                        (万元)  收益率    (元)

兴业银行股份  银行理财产  东莞市华立实业股

  有限公司        品      份有限公司 90 天封  2,500    3.28%    202,191.78
                          闭式产品

  2、公司向广发银行股份有限公司购买金额为人民币 2,000 万元的理财产品,
该理财产品于 2022 年 3 月 3 日到期赎回,具体情况如下:

 受托方名称      产品          产品名称        金额      年化    收益金额

                  类型                        (万元)  收益率    (元)

                          广发银行“物华添

                          宝”G 款 2021 年第

广发银行股份  银行理财产  266 期人民币结构  2,000    3.60%    177,534.25
  有限公司        品      性存款(机构版)

                          (挂钩黄金看涨阶

                          梯结构)

    二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况

    (一)本次购买理财产品的目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。

    (二)资金来源

  1、本次购买理财产品资金来源为闲置募集资金。

  2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕791 号),核准公司非公开发行人民币普通股不超过 55,230,000 股新股。公司本次非公开发行股票实际发行22,542,830 股,募集资金总额为人民币 249,999,984.70 元,扣除各项不含税发行费用人民币9,979,162.12元,实际募集资金净额为人民币240,020,822.58元,其中新增股本人民币 22,542,830.00 元,资本公积 217,477,992.58 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第 441C000531 号)。
    (三)委托理财产品的基本情况

  公司于 2022 年 3 月 3 日向兴业银行股份有限公司购买了总金额为人民币
3,500 万元的理财产品。具体情况如下:


                产品        产品        金额        预计年化      预计收益
  受托方名称    类型        名称      (万元)        收益率          金额
                                                                        (万元)

                          东莞市华立实

  兴业银行股  银行理财  业股份有限公    3,500    1.5%/2.98%/3.2%      —

  份有限公司    产品    司94天封闭式

                              产品

  产品期限      收益      结构化      参考年化      预计收益      是否构成
                类型        安排        收益率        (如有)      关联交易

    94天      保本浮动      —          —            —            否

                收益型

    (四)风险控制措施

    公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但理财产品投资过 程中不排除理财收益受市场波动等影响,具有一定的投资风险。

    针对理财产品投资风险,公司严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风 险,确保资金安全。公司主要采取如下措施:

    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风 险。

    2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以方便对理 财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董 事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

    3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督 财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金 额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董 事会。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。

    三、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

产品名称      东莞市华立实业股份有限公司94天封闭  产品编号      CC39220302000
              式产品

产品类型      保本浮动收益型                      产品风险等级  —


客户风险等级  —                                  产品期限      94天

认购期        2022年3月3日                        起息日        2022年3月4日

              自结构性存款合同生效且资金成功冻结

投资冷静期    起24小时之内。                      到期日        2022年6月6日

              在投资冷静期内,客户可解除已签订的

              结构性存款合同,资金随即解冻。

挂钩标的      上海黄金交易所之上海金上午基准价

              参考价格为起息日之下一观察标的工作

参考价格      日之上海黄金交易所之上海金上午基准  观察日        2022 年 5 月 31 日
              价。

销售币种      人民币                              产品额度      3,500万元

              产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365

              固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365,其中固定收益率

              =[1.50%]/年。

产品收益说明  浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365

              若观察日价格大于等于(参考价格*100.50%),则浮动收益率=[1.70%]/年;
              若观察日价格小于(参考价格*100.50%)且大于等于(参考价格*55%),则浮动
              收益率=[1.48%]/年;

              若观察日价格小于(参考价格*55%),则浮动收益率为零。

    (二)委托理财的资金投向

    本次理财产品为结构性存款产品,挂钩标的为上海黄金交易所之上海金上午 基准价,公司本次使用募集资金购买的银行理财产品均为安全性高、低风险的保 本浮动收益型产品。

    四、本次委托理财受托方情况

    兴业银行股份有限公司是已上市的金融机构,与公司、公司控股股东及实际 控制人之间无关联关系。

    五、对公司的影响

    公司最近一年又一期财务情况

                                                    币别:人民币      单位:元

          项目          2021 年 9 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)

        资产总额                    1,924,933,080.68          1,604,608,816.66

        负债总额                      569,917,671.65            516,428,000.36

        资产净额                    1,355,015,409.03          1,088,180,816.30

                          2021 年 1 月-9 月(未经审计)          2020 年(经审计)

 经营活动现金流量净额                -66,779,308.59              38,358,651.43


  本次理财金额为 3,500 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日现金及现金等价物
的比例为 20.02%,公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下
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