证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-033
爱普香料集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至 2021年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会于 2015 年 02 月 27 日以证监许可[2015] 304 号
文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经
上海证券交易所同意，公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普通股
（A 股）40,000,000 股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民币818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，募集资金净额为人民币757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2015)第 0740 号《验资报告》验证。
2、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 818,800,000.00
减：发行费用 61,800,000.00
募集资金净额 757,000,000.00
减：截止 2021 年 1 月 1 日已使用金额 376,817,665.71
减：2021 年度已使用金额 40,245,361.99
减：累计手续费支出 1,247.95
加：累计利息收入及理财产品收益 102,627,203.43
减：永久补充流动资金 309,369,962.22
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 133,192,965.56
募集资金余额构成情况如下表所示：
单位：人民币元
开户银行名称 账户号 款项性质 期末余额
活期存款 103,691.78
兴业银行股份有限公司 七天通知存款 4,608,133.00
上海卢湾支行 216120100100164866
智能通知存款 8,481,140.78
结构性存款 120,000,000.00
合 计 133,192,965.56
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规
定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金专户存储监管情况
按照《募集资金管理制度》的规定，江西爱普生物科技有限公司(全资子公
司、募集项目实施主体，以下简称“江西生物”)于 2019 年在兴业银行股份有限
公司上海卢湾支行开立募集资金专用账户。本公司、江西生物与兴业银行股份有
限公司上海分行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2021 年 6 月 30 日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相
关职责。
3、经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司
对闲置募集资金进行现金管理，报告期内投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化 实际收回 实际获得收益
收益率 本金金额
兴业银行 结构性存款 50,000,000.00 2020/9/28 2021/3/29 2.90% 50,000,000.00 723,013.70
兴业银行 结构性存款 25,000,000.00 2020/12/1 2021/3/1 3.03% 25,000,000.00 186,780.83
兴业银行 结构性存款 15,000,000.00 2020/12/29 2021/1/28 3.25% 15,000,000.00 40,068.49
兴业银行 结构性存款 53,000,000.00 2020/12/29 2021/3/29 3.30% 53,000,000.00 431,260.27
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2021/2/2 2021/5/6 3.10% 20,000,000.00 157,972.60
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2021/3/2 2021/8/27 - 未到期
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2021/3/30 2021/6/28 3.39% 20,000,000.00 167,178.08
兴业银行 结构性存款 70,000,000.00 2021/3/30 2021/9/26 - 未到期
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2021/5/8 2021/8/6 - 未到期
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2021/5/8 2021/6/7 3.30% 10,000,000.00 27,123.29
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2021/6/29 2021/12/27 - 未到期
期末（2021年6月30日）余额 120,000,000.00
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
三、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
① 以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 127,333,684.31 元；
② 累计投入“香精扩产及香精研发中心建设”“新建香料生产基地及香料
研发中心”“食品配料物流中心”“补充流动资金”四个项目共 214,578,508.44元；
③ 将“香精扩产及香精研发中心建设”“食品配料物流中心”二项目的剩余未使用募集资金 2.57 亿元及其孳息永久补充流动资金 309,369,962.22 元；
④ 将“新建香料生产基地及香料研发中心项目”剩余未使用募集资金 1.66亿元及其孳息共计 199,644,327.08 元变更为投入“新建香原料生产基地建设”项目，变更后的新项目累计投入 75,150,834.95 元，其中本报告期投入40,245,361.99 元。
募集资金累计获得利息收入及理财产品收益 102,625,955.48 元(扣除手续费)。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 133,192,965.56 元。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015 年 6 月 25 日,公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 127,333,684.31 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先 置换金额
投入金额
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