证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2021-010
爱普香料集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至
2020 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会于 2015 年 02 月 27 日以证监许可[2015] 304 号
文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经
上海证券交易所同意，公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普通股
（A 股）40,000,000.00 股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民币818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，募集资金净额为人民币757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2015)第 0740 号《验资报告》验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 818,800,000.00
减：发行费用 61,800,000.00
募集资金净额 757,000,000.00
减：截止 2019 年 12 月 31 日已使用金额 348,255,184.44
减：2020 年度已使用金额(注 2) 28,562,481.27
减：累计手续费支出 947.95
加：累计利息收入及理财产品收益 100,766,808.96
减：永久补充流动资金 309,369,962.22
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 171,578,233.08
其中：募集资金账户余额 28,578,233.08
其中：购买结构性存款(注 1) 143,000,000.00
注 1：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益率 实际收回 实际获得收益
本金金额
兴业银行 结构性存款 49,000,000.00 2019/10/29 2020/2/10 3.70% 49,000,000.00 516,580.82
兴业银行 结构性存款 49,000,000.00 2019/10/29 2020/2/26 3.65% 49,000,000.00 588,000.00
兴业银行 结构性存款 49,000,000.00 2019/10/30 2020/2/10 3.70% 49,000,000.00 511,613.70
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2019/12/02 2020/01/02 3.40% 10,000,000.00 28,876.71
兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2019/12/03 2020/03/02 3.70% 29,000,000.00 264,575.34
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/01/08 2020/04/07 3.61% 10,000,000.00 89,013.70
兴业银行 结构性存款 100,000,000.00 2020/02/11 2020/05/11 3.75% 100,000,000.00 924,657.53
兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2020/02/26 2020/05/26 3.75% 29,000,000.00 268,150.68
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2020/02/27 2020/05/27 3.75% 20,000,000.00 184,931.51
兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2020/03/03 2020/06/01 3.75% 29,000,000.00 268,150.68
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/04/08 2020/09/28 3.65% 10,000,000.00 173,000.00
兴业银行 结构性存款 100,000,000.00 2020/05/11 2020/09/28 3.21% 100,000,000.00 1,231,232.88
兴业银行 结构性存款 49,000,000.00 2020/05/27 2020/06/30 3.09% 49,000,000.00 141,039.45
兴业银行 结构性存款 26,000,000.00 2020/06/01 2020/06/30 2.99% 26,000,000.00 61,766.03
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/06/30 2020/07/14 2.40% 10,000,000.00 9,205.48
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/06/30 2020/07/30 3.15% 10,000,000.00 25,890.41
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2020/06/30 2020/8/31 3.15% 20,000,000.00 107,013.70
兴业银行 结构性存款 36,000,000.00 2020/06/30 2020/9/28 3.15% 36,000,000.00 279,616.44
兴业银行 结构性存款 30,000,000.00 2020/08/31 2020/9/29 2.90% 30,000,000.00 69,123.29
兴业银行 结构性存款 90,000,000.00 2020/09/28 2020/12/28 2.90% 90,000,000.00 650,712.33
兴业银行 结构性存款 50,000,000.00 2020/09/28 2021/3/29 - 未到期 -
兴业银行 结构性存款 30,000,000.00 2020/09/29 2020/10/29 2.80% 30,000,000.00 69,041.09
兴业银行 结构性存款 25,000,000.00 2020/10/30 2020/11/30 2.85% 25,000,000.00 60,513.70
兴业银行 结构性存款 25,000,000.00 2020/12/01 2021/03/01 - 未到期 -
兴业银行 结构性存款 15,000,000.00 2020/12/29 2021/01/28 - 未到期 -
兴业银行 结构性存款 53,000,000.00 2020/12/29 2021/03/29 - 未到期 -
期末（2020年12月31日）余额 143,000,000.00
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
注 2：公司于 2019 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会
议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募
查看PDF原文
