证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2020-026
爱普香料集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至 2020年 6 月 30 日募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]304 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民币 818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，公司本次募集资金净额为人民币 757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了上会师报字（2015）第 0740号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：以募集资金置换先
期投入募集资金项目的自筹资金 127,333,684.31 元；直接投入募集资金项目214,578,508.44 元，节余并永久补充流动资金 309,369,962.22 元。
变更募集资金投资项目金额 199,644,327.08 元，变更后直接投入募集资金
项目 14,942,318.30 元，其中本年度投入 8,599,326.61 元。截至 2020 年 6 月
30 日，公司募集资金余额为 188,748,124.88 元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，修订并实施了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
变更募投项目事项经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，公司、公司全资子公司江西爱普生物科技有限公司（以下简称“江西爱普”）与兴业银行股份有限公司上海分行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 专用账户号 初始存放金额 截至 2020 年 6 月 30 日余额
兴业银行股份有限 216120100100164866 199,644,327.08 188,748,124.88
公司上海卢湾支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附件 1、《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
127,333,684.31 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资
项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了上 会 师 报 字 (2015) 第
2742 号《关于爱普香料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的鉴证报告》。
公司于 2015 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民
币 127,333,684.31 元置换预先投入的自筹资金。保荐机构光大证券股份有限公
司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意
意见。
公司已于 2015 年 6 月 30 日前完成了募集资金置换工作。
详细内容见公司于 2015 年 6 月 26 日披露的《关于以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临 2015-018）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为 2 亿元的闲置募集资金进行现
金管理；现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集
资金投资项目正常实施的投资产品，资金可在下一年度董事会召开之前滚动使用；
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
由财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币元
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益率 实际收回 实际获得收益
本金金额
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/01/08 2020/04/07 3.61% 10,000,000.00 89,013.70
兴业银行 结构性存款 100,000,000.00 2020/02/11 2020/05/11 3.75% 100,000,000.00 924,657.53
兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2020/02/26 2020/05/26 3.75% 29,000,000.00 268,150.68
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2020/02/27 2020/05/27 3.75% 20,000,000.00 184,931.51
兴业银行 结构性存款 29,000,000.00 2020/03/03 2020/06/01 3.75% 29,000,000.00 268,150.68
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/04/08 2020/9/28 3.65% 未到期 -
兴业银行 结构性存款 100,000,000.00 2020/05/11 2020/9/28 3.21% 未到期 -
兴业银行 结构性存款 49,000,000.00 2020/05/27 2020/06/30 3.09% 49,000,000.00 141,039.45
兴业银行 结构性存款 26,000,000.00 2020/06/01 2020/06/30 2.99% 26,000,000.00 61,766.03
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/06/30 2020/07/14 2.40% 未到期 -
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2020/06/30 2020/07/30 3.15% 未到期 -
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2020/06/30 2020/08/31 3.15% 未到期 -
兴业银行 结构性存款 36,000,000.00 2020/06/30 2020/09/28 3.15% 未到期 -
期末（2020年6月30日）余额 186,000,000.00
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
注：未到期结构性存款收益率为预期收益率。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
7、节余募集资金使用情况
公司于2019年8月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十四次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意将香精扩产及香精研发中心建设
项目、食品配料物流中心项目的剩余未使用募集资金 2.57 亿元及其孳息（具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公
司于 2019 年 8 月 31 日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2019-022）。
8、募集资
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