宁波弘讯科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕177 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称西南证券公司）采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 10.60 元，共计募集资金
53,106.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,605.30 万元后的募集资金为 49,500.70 万元，已
由主承销商西南证券公司于 2015 年 2 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,491.16 万元和已付的保荐费 90 万元后，公司本次募集资金净额为47,919.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕29 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 35,970.67 万元，以前年度累计永久补充流动资金12,422.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,901.31万元；
2020 年半年度实际使用募集资金 452.68 万元，永久补充流动资金 0.00 万元，2020 年半年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.73 万元；累计已使用募集资金36,423.35 万元，累计永久补充流动资金 12,422.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,907.04 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 980.98 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，于 2015 年 2 月与上海浦东发展银行宁波分行、保荐机构西南证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2015 年 5 月与保荐机构西南证券股份
有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司、上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》；于 2015 年 11 月与保荐机构西南证券股份有限公司、桥弘数控科技（上
海）有限公司、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2016 年 3 月与保荐机构西南证券股份有限公司、广东伊雪松机器人设备有限公司、中国农 业银行股份有限公司顺德大良支行签署了《募集资金四方监管协议》；明确了各方的权利和 义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行宁波分行 94110157870000131 1,983,767.38 募集资金专户
94110157870000140 565.04 募集资金专户
94110157870000166 15,604.90 募集资金专户
中国农业银行顺德大良支行 44-470001040003187 7,809,904.13 募集资金专户
合 计 9,809,841.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
产品运用实验中心项目，本项目主要用于线下测试，公司将根据自己的研发需求、产品质量检测需求以及客户的需求，开展产品测试和研发实验工作。本项目不能直接产生经济利润，但可以通过提高公司产品的可靠性、稳定性，以及通过研发赋予公司产品更多的技术含量，以提高产品附加值，间接为公司带来经济效益。
软件研发中心项目，本项目主要为公司硬件产品开发配套的嵌入式软件和其他独立的软件产品，是非生产性项目。嵌入式软件是公司硬件产品的必要支持，本项目的实施将丰富和改善公司软件产品，更好地满足客户的个性化需求，加强软件自主研发实力可以避免对第三方软件供应商的依赖，增强公司竞争力。本项目产生的经济效益不易直接计算，主要包含在公司塑机控制系统和伺服节能系统产品之中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
宁波弘讯科技股份有限公司
二〇二〇年八月十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,919.54 本年度投入募集资金总额 452.68
变更用途的募集资金总额 8,000.00
已累计投入募集资金总额 36,423.35
变更用途的募集资金总额比例 16.69%
是否已 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 本年度实 到预计 性是否发
目（含部 总额 投资总额 (1) 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 生
分变更） (3)＝(2)-(1) 重大变化
伺服节能系统 是[注1] 25,535.20 21,535.20 21,535.20 17,702.19 -3,833.01 82.20 2016 年 1 月 2,304.73 否 否
生产项目
产品运用实验 是[注1] 11,104.48 7,104.48 7,104.48 3,460.83 -3,643.65 48.71 2017 年 9 月 否
中心项目
塑机控制系统
生产线技术改 否 4,813.20 4,813.20 4,813.20 2,516.38 -2,296.82 52.28 2017 年 9 月 2,720.95 是 否
造项目
软件研发中心 否 2,279.78 2,279.78 2,279.78 1,466.66 -813.12 64.33 2019 年 11 月 否
项目
机器人研发与 是[注1] 8,000.00 8,000.00 452.68 7,090.41 -909.59 88.63 2020 年 12 月 否
生产项目
补充流动资金 否 4,186.88
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