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弘讯科技:关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

公告日期:2024-04-24

弘讯科技:关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603015      证券简称:弘讯科技      公告编号:2024-012
                  宁波弘讯科技股份有限公司

            关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称 “公司”)间接全资子公司 TECH
      EURO S. à .r.l. ( 以下 简 称 “ TECH EURO ” ) 向 其 控股 子公 司
      EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A(以下简称“意大
      利 EEI”)提供财务资助进行展期,财务资助金额为 126 万欧元,展期
      至 2027 年 7 月 5 日。所展延期间之借款利率为 3%,如 EURIBOR 3M 低
      于 3%,则参照 EURIBOR 3M 执行。

    本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议通过,
      因意大利 EEI 最近一期的资产负债率超过 70%,本次提供财务资助事项
      尚需提交公司股东大会审议。

    因意大利 EEI 系公司控股子公司,未就前述借款事项提供担保。

    一、 财务资助事项概述

    意大利 EEI 系公司间接通过全资子公司 TECH EURO 持有 51%的合并报表范
围内控股子公司,另 49%股权由公司控股股东的全资子公司 RED FACTOR (HK)LIMITED(以下简称“RED HK”)持有。为了支持意大利 EEI 产品转型升级、研
发活动开展及业务开拓,缓解其日常经营资金压力,在 2021 年 7 月前 TECH EURO
与RED HK同比例向意大利EEI提供财务资助。截止至2021年7月6日,TECH EURO
向意大利 EEI 提供借款余额 126 万欧元,RED HK 同比例提供借款余额 121.06 万
欧元。因意大利 EEI 系公司合并报表范围内间接控股子公司,未就前述借款事项提供担保。

    鉴于前述财务资助将于 2024 年 7 月到期,考虑目前意大利 EEI 在手订单正
在积极备货,现金流不足以如期归还借款,为持续支持其经营发展,拟对前述财

务资助展期至 2027 年 7 月 5 日。财务资助年利率为 3%,如 EURIBOR 3M 低于 3%,
则参照 EURIBOR 3M 执行。RED HK 依相同条件同步展期。

    因意大利 EEI 最近一期的资产负债率超过 70%,本次提供财务资助事项尚
需提交公司股东大会审议。

    本次提供财务资助事项主要目的是缓解意大利 EEI 的经营和资金压力、支
持其业务发展,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。

    本次财务资助对象为公司间接控股子公司,公司能够对其经营风险及借款风险进行监控。因此,本次财务资助事项风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

    二、 被资助对象的基本情况

  1. 公司名称:EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

  2. 注册地:Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

  3. 董事长:YIN KUN(阴昆)

  4. 主营业务:主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发,
      广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机
      等以及重工业领域如冶金,造纸,起重,煤矿等;从事新能源方案的研
      发,包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能
      电网电源能效管理、电源能量储存系统等;从事实验室认证和特殊专案
      项目。

  5. 主要股东:公司间接全资子公司 TECH EURO 持有意大利 EEI51%股份,另
      49%股份由 RED HK 持有,是公司合并报表范围内间接控股子公司。

  6. 主要财务指标

                                                                单位:人民币元

  财务指标  截止 2023 年 12 月 31 日          截止 2024 年 3 月 31 日

              (2023 年度)(经审计)              (2024 年第一季度)(未经审计)

资产总额                  156,057,447.11              147,745,802.40

负债总额                  145,541,284.46              140,534,628.58

净资产                      10,516,162.65                7,211,173.82

营业收入                    92,651,183.63              15,929,622.48

净利润                      -4,898,958.35              -3,152,453.04

资产负债率                        93.26%                      95.12%

  7. 影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、
      诉讼与仲裁事项):无。

  8. 被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系:意大利 EEI
      是公司控股子公司。

  9. 被资助对象的其他股东情况:少数股东 RED HK 按持股比例提供财务资助
      并以同等条件展期。

    三、 财务资助协议的主要内容

  1. 资助方: TECH EURO S.à.r.l.

  2. 资助对象:EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

  3. 资助方式:有息借款展期

  4. 资助金额:126 万欧元

  5. 借款展期:延展至 2027 年 7 月 5 日

  6. 展期利率:3%,如 EURIBOR 3M 低于 3%,则参照 EURIBOR 3M 执行。

      公司与意大利 EEI 尚未签订借款展期协议,具体内容以实际签署的借款
  展期协议为准。

    四、 财务资助风险分析及风控措施

    意大利 EEI 主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新
能源方案的研发,智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务,近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营得到改善。作为公司控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制,同时其另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。公司在提供资助的同时,将加强对控股子公司的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对其财务、资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。因此,本次财务资助事项风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司
及全体股东、特别是中小股东的利益。

    五、 董事会意见

  第五届董事会 2024 年第一次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》,董事会认为:本次担保对象意大利 EEI 为公司控股子公司,是本公司合并报表范围内子公司。目前 EEI 核心管理团队为公司长期派驻人员,对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握,对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外,另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期,本次提供财务资助条件公允。本次提供财务资助展期旨在支持其经营业务正常开展,意大利 EEI 目前生产经营正常,由于业务需求及资金整体周转需要,向公司申请财务资助展期。董事会要求公司经营层加强对意大利 EEI 业务、资金使用等情况的监管,控制资金风险,确保公司资金安全。

  本次提供财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响,整体风险可控。因此,董事会同意本次提供财务资助展期事项,同意将《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东大会审议。

    六、 累计提供财务资助金额及逾期金额

    本次提供财务资助后,公司及控股子公司提供财务资助总余额为 126 万欧
元,折合人民币占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的 0.7%。截至目前,公司不存在逾期未收回的财务资助。

    特此公告。

                                      宁波弘讯科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日
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