上海创力集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 3 月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开
发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为
人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，
募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 111119 号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 90,492,300.41 元，支付手
续费 20,732.72 元，收到存款利息收入 1,017,714.12 元，收到银行保本理财产品投资
收益 841,238.89 元，归还暂时补充流动资金 20,000,000.00 元，故截止 2021 年 12 月
31 日上述募集资金存款专户的余额合计为 144,474,923.21 元（包括闲置募集资金存入
定期存款 970.00 万元，存入七天通知存款 6,200.00 万元，票据承兑保证金 1,871.51
万元）。具体明细如下：
单位：人民币元
事 项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 1,007,162,811.53
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 213,129,003.33
加：2021 年度专户利息收入 1,017,714.12
事 项 募集资金专户发生情况
银行保本理财产品投资收益 841,238.89
归还暂时补充流动资金 20,000,000.00
减：2021 年度募投项目支出 90,492,300.41
银行手续费支出 20,732.72
永久补充流动资金
暂时补充流动资金
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 144,474,923.21
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海
创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督
和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严
格要求，保证专款专用。
经 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司保荐机构变
更为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”），鉴于保荐机构变更，公司及变
更后的保荐机构华安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行
股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，与子公司苏州创力矿山设备有限公司及中国银行股份有限
公司常熟分行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、华安证券及募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，
履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
截止 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开 户 行 对应的募集资金投资项目 账号/产品种类 年末余额 账户性质
693605006 2,628,208.54 活期存款
中国民生银行股份有限公司上海分行
采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 703707241 62,000,000.00 七天通知存款
中国银行股份有限公司常熟支行 468966603374 2,794,753.88 活期存款
98190154740010143 48,499,942.34 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 年产 300 台采掘机械设备建设项目
票据保证金 18,715,089.21 保证金账户
2900000610120100094300 136,929.24 活期存款
浙商银行股份有限公司上海松江支行 技术研发中心建设项目
2900000610120100094300-100012 9,700,000.00 定期存款
中国银行股份有限公司上海分行青浦支行（注 1） 补充公司营运资金 446868516146 已销户
江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行（注 2） 铸造生产线建设项目 104200001000062669 已销户
新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行（注 3） 182739691534 已销户
控制器项目（一期）
中国民生银行股份有限公司上海分行（注 4） 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期） 697965300 已销户
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行（注 5） 33050161662709666666 已销户
3309040160000190146 已销户
杭州银行股份有限公司舟山分行（注 6）
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