证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-093
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融 产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、 公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。
●本次委托理财金额：不超过 80,000 万元人民币，在授权额度范围内，资
金可滚动使用。
●委托理财期限：自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日有效。
●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过， 尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的 情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源
预计委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）理财额度及期限
公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进
行委托理财，授权期限自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日有效，在此
额度内，资金可以循环滚动使用。
（四）委托理财产品的基本情况
为控制风险，投资品种仅限于购买流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及债券回购、公募基金产品、私募基金产品等其他理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品或金融产品虽然属于风险可控的投资品种，且公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但仍不排除受到市场波动、宏观经济形势及有关政策变化的影响，故公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的投资品种。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
（二）公司财务部门建立台账管理，做好委托理财的财务核算工作；公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规及确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行情况
公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，尚需提交公司 2022 年第四次临时股 东大会审议。
（二）监事会的意见
经审议，公司监事会认为：
在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，通过进行适度的理财， 有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平。 因此，我们一致同意公司未来使用闲置自有资金进行委托理财。
（三）独立董事的意见
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行委托 理财符合有关法律法规要求，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的 正常开展。通过进行适度理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资 效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资回报。本次 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司使用闲置自有资金进 行委托理财，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日
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