证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-067
浙江万盛股份有限公司
关于部分募投项目延期、终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●项目名称：年产 20.227 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称“募投项目”）。
●本次部分募投项目延期情况：募投项目中的 “1 万吨磷酸三乙酯项目”、“2.5 万吨磷酸三(2-氯丙基)酯项目”、“1 万吨磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯项目”、“7 万吨三氯氧磷项目”、“0.293 万吨高端环氧树脂及助剂项目”及“3.434万吨表面活性剂项目”产线主体已基本建成，设备仍在调试中，尚未达到预定可使用状态，故本次拟将上述子项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月31 日。
●本次部分募投项目终止情况：基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，为优化资源配置、提升运营效率以及保障全体股东利益，公司经审慎研究，拟终止募投项目中“2.5 万吨工程塑料阻燃剂(BDP)项目”、“2.5 万吨聚氨酯阻燃剂（TCPP）项目”及募投项目部分配套环保项目（环保车间 1、2），同时该募投项目已形成资产将供公司后续继续使用，如后续需要，公司将根据市场变化及业务开展情况，适时再使用自有资金进行投资。
●调整部分募投项目闲置场地用途情况：由于部分募投项目产能调整及终止，导致部分募投项目场地出现一定的闲置，为提高公司募投项目场地的使用效率，公司拟将部分募投项目闲置场地用于公司其他生产项目。
●上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币17,361,767.01 元，募集资金净额为人民币 1,475,256,220.08 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022HZAA10085）。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金监管账户内，公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司已于 2022 年 4 月1 日分别与中国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司潍坊滨海支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 存放金额
浙江万盛股份有 上海浦东发展银行股份有限公司台州
81060078801300001279 0.00
限公司 临海支行
中国农业银行股份有限公司临海市支
19930101040069990 0.00
行
中国银行股份有限公司临海支行 371480854379 0.00
山东万盛新材料有
中国银行股份有限公司潍坊滨海支行 242946015751 0.00
限公司
合计 0.00
注：上表四个账户中的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕相关注销手续。
二、募集资金投资项目情况
2023 年 11 月 30 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九
次会议审议通过了《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意募投项目调整并追加投资及募投项目延期事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项无异议。该议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《浙江万盛股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072）、《浙江万盛股份有限公司关于调整部分募投项目及募投项目延期的公告》（公告编号：2023-079）、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司调整部分募投项目及募投项目延期的核查意见》、《浙江万盛股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-085）。
原募投项目情况如下：
募集资金承
投资总额 募集资金承诺 诺投资总额 达到预定可
序号 项目名称 （万元） 投资总额（万 扣除发行费 使用状态日
元） 用后的投资 期
总额（万元）
年产 31.93 万吨功能
1 性新材料一体化生 160,000 130,000 128,178.73 2023年12月
产项目
2 补充流动资金 19,261.80 19,261.80 19,261.80 /
合计 179,261.80 149,261.80 147,440.53
调整后的募投项目情况如下：
投资总额 募集资金承诺 募集资金承诺投 达到预定可
序号 项目名称 （万元） 投资总额（万 资总额扣除发行 使用状态日
元） 费用后的投资总 期
额（万元）
年产 20.227 万吨 2024 年第四
1 功能性新材料一 215,000 130,000 128,178.73 季度
体化生产项目
2 补充流动资金 19,261.80 19,261.80 19,261.80 完成
合计 234,261.80 149,261.80 147,440.53
截至 2024 年 11 月 30 日，募投项目进展情况如下：
募集资金承 募集资金承诺投 已投入募
序号 项目名称 投资总额 诺投资总额 资总额扣除发行 集资金金 项目
（万元） （万元） 费用后的投资总 额（万元） 进度
额（万元） （注）
年产 20.227
1 万吨功能性 215,000 130,000 128,178.73 130,392.62 详见
新材料一体 下文
化生产项目
2 补充流动资 19,261.80 完成
金 19,261.80 19,261.80 19,555.85
合计 234,261.80 149,261.80 147,440.53 149,948.47
注：上述两个项目累计投入金额高于承诺金额，主要系该账户期间产生的利息收入。
截至 2024 年 11 月 30 日，募投项目的细分产品建设进度如下：
产品类别/名称 建设产能 项目状态
（万吨）
产线主体已基本建成，设备仍在调试、
磷酸三乙酯（简称：TEP） 1 改进中，该项目达到预定可使用状态
日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
