证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-028
浙江万盛股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相
关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022)500 号)核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币1,492,617,987.09 元，主承销商国泰君安证券股份有限公司将扣除其保荐及承销费用人民币 10,000,000.00 元（含税）后的余额人民币 1,482,617,987.09 元汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2022HZAA10085 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金监管账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 3 月 28 日收到募集资金金额 1,482,617,987.09
项目 金额
加：利息收入 18,902,465.69
募集资金进行现金管理归还转入 400,000,000.00
减：发行费用 6,378,120.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用 1,834,573.73
置换以自筹资金预先投入募投项目 308,323,184.03
直接投入募投项目 616,892,853.01
补充流动资金 170,374,648.74
募集资金进行现金管理 400,000,000.00
手续费支出 1,962.94
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 397,715,110.33
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司及全资子公司山东万盛新材料有限公司已于 2022 年 4 月 1 日分别与中
国农业银行股份有限公司临海市支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司潍坊滨海支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 存放金额
浙江万盛股份 上海浦东发展银
有限公司 行股份有限公司 81060078801300001279 52,638,230.54
台州临海支行
中国农业银行股
份有限公司临海 19930101040069990 304,829,029.53
市支行
中国银行股份有 371480854379 25,162,712.21
限公司临海支行
山东万盛新材 中国银行股份有
料有限公司 限公司潍坊滨海 242946015751 15,085,138.05
支行
合计 397,715,110.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司 2022 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具了信会师报字[2022]第 ZF10249 号 《关于浙江万盛股份有限公司以自筹资金预先支付发行费及投入募投项目的 鉴证报告》，公司对预先投入募投项目资金 31,015.78 万元进行了置换。
1、自筹资金预先投入募投项目情况
自 2021 年 1 月 27 日（第四届董事会第十一次会议通过关于公司非公开发行
A 股股票发行方案的议案）至 2022 年 3 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目投资总额为人民币 30,832.32 万元（含税），具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟用募集资 募集资金实 自筹资金预 置换募集资
金投资金额 际到账金额 先投入金额 金金额
年产 31.93 万吨
1 功能性新材料一 130,000.00 129,000.00 30,832.32 30,832.32
体化生产项目
2 补充流动资金 19,261.80 19,261.80 - -
合计 149,261.80 148,261.80 30,832.32 30,832.32
2、公司以自筹资金已支付发行费用的情况
截至 2022 年 3 月 28 日，公司已用自筹资金支付发行费用（含税）183.46
万元，需要自募集资金监管账户实际收到的资金总额中进行置换的金额为
183.46 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目 以自筹资金预先支付金额 置换募集资金金额
1 律师费用 121.42 121.42
2 会计师费用 57.24 57.24
3 其他费用 4.80 4.80
合计 183.46 183.46
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2022 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
受托银行 产品名称 投资金 产品 起始日 到期日 预计年化
额 类型 收益率
中国建设银
中国建设银行 行浙江分行 结构
股份有限公司 单位人民币 20,000 性存 2022/5/12 2022/10/12 1.5%-3.8%
临海支行 定制型结构 款
性存款
中国工商银行 定期添益型 定期
股份有限公司 存款产品 20,000 存款 2022/6/10 2022/10/11 3.10%
临海支行
合计 40,000
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年
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