证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-007
大唐国际发电股份有限公司
关于签订综合金融服务合作协议
暨日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与中国大唐集团
资本控股有限公司（“资本控股”）于 2024 年 3 月 1 日签署《综合金融服务合
作协议》，协议有效期为自协议生效之日起 36 个月。公司曾分别与资本控股的控股子公司大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁”）、上海大唐融资租赁有限公司（“上海租赁”）、大唐商业保理有限公司（“大唐保理”）签署《金融业务合作协议》《租赁、保理业务合作协议》《保理业务合作协议》，上述三份协议待《综合金融服务合作协议》生效之日起终止。
2、签署《综合金融服务合作协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司认为《综合金融服务合作协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
公司曾分别与资本控股的控股子公司上海租赁、大唐租赁、大唐保理签署《租赁、保理业务合作协议》、《金融业务合作协议》、《保理业务合作协议》（详
情请分别参阅公司日期为 2021 年 12 月 16 日、2022 年 6 月 16 日和 2023 年 2 月
21 日的相关公告）。为丰富公司及所属企业融资来源，降低资金成本，公司于
2024 年 3 月 1 日与资本控股签署《综合金融服务合作协议》，协议有效期为自
协议生效之日起 36 个月。原《租赁、保理业务合作协议》、《金融业务合作协议》、《保理业务合作协议》自《综合金融服务合作协议》生效之日起终止。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2024 年 3 月 1 日召开的十一届二十五次董事会审议通过了《关于
与中国大唐集团资本控股有限公司签订<综合金融服务合作协议>的议案》，关联董事应学军先生、马继宪先生、田丹先生已就该项议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。签署《综合金融服务合作协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。
本公司董事（包括独立董事）认为：与资本控股及其下属企业开展租赁、保理、委贷等金融服务合作业务，属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据 2021 年 12 月 16 日公司与上海租赁签署的《租赁、保理业务合作协议》，
于该协议生效之日起，上海租赁每 12 个月向本公司及其子公司提供总金额不超过70亿元的融资租赁及保理业务支持，协议有效期自2022年3月29日起至2025
年 3 月 28 日止。自 2022 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 28 日，协议实际发生金额
为 12.62 亿元；自 2023 年 3 月 29 日至本公告日，协议实际发生金额为 9.12 亿
元。
根据 2022 年 6 月 16 日公司与大唐租赁签署的《金融业务合作协议》，于该
协议生效之日起，大唐租赁每12个月向本公司及其子公司提供不超过70亿元（人民币，下同）的融资租赁、应收账款保理、委托贷款等金融业务支持，协议有效
期自 2022 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。自 2022 年 9 月 1 日至 2023 年
8 月 31 日，协议实际发生金额为 31.18 亿元；自 2023 年 9 月 1 日至本公告日，
协议实际发生金额为 14.4 亿元。
根据 2023 年 2 月 21 日公司与大唐保理签署的《保理业务合作协议》，于该
协议生效之日起，大唐保理每 12 个月向本公司及其子公司提供总金额不超过 20
亿元的保理业务支持，协议有效期自 2023 年 6 月 29 日起至 2026 年 6 月 28 日止。
2023 年 6 月 29 日至本公告日，协议实际发生金额为 13.68 亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2024 年 3 月 1 日，公司与资本控股签署《综合金融服务合作协议》，有效期
自协议生效之日起 36 个月。协议生效后，资本控股及其下属企业为公司及其子公司提供每年度总金额不超过 200 亿元的租赁、保理、委托贷款、产权交易和资产管理等相关业务支持。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.基本信息
企业名称：中国大唐集团资本控股有限公司
统一社会信用代码：911101067802114308
成立时间：2005 年 9 月 15 日
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘全成
注册资本：20 亿元
注册地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-212 室（园区）
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。
2.股权控制关系：资本控股为中国大唐集团有限公司全资子公司
3.最近一年又一期简要财务报表
单位：亿元
财务数据 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总计 665.57 647.99
净资产 382.37 382.14
财务数据 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 13.48 17.19
净利润 3.87 8.96
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本；同时资本控股是大唐集团的全资子公司；根据上市地上市规则的相关规定，资本控股为本公司的关联人，故签署《综合金融服务合作协议》及其项下交易构成本公司关联交易。
（三）履约能力
根据资本控股的主要财务指标和经营情况，公司认为资本控股具备满足本次
关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
《综合金融服务合作协议》中约定，资本控股及其下属企业将本公司作为重
要客户和长期业务合作伙伴，在符合国家政策和相关法律、法规的前提下，为公
司及所属企业在火电、水电、风电、光伏、循环经济等领域的项目提供自协议生
效之日起每年度总金额不超过 200 亿元的租赁、保理、委托贷款、产权交易和资
产管理等相关业务支持，包括但不限于：
1.租赁业务：资本控股及其下属企业将发挥租赁产品形式灵活等特点，设计
安排火电、水电、风电、光伏、循环经济等能源项目的资金服务，通过回租业务
盘活本公司已建成项目的存量资产，调整债务结构，改善财务状况；通过新购设
备的直接租赁确保建设资金需要，加快项目建设进度。
2.保理业务：资本控股及其下属企业将为本公司在火电、水电、风电、光伏、
循环经济等领域投资建设的重点项目提供保理业务融资服务，满足本公司及下属
企业的经营及融资需求，缓解项目现金流压力，提升能源保供能力。
3.委托贷款业务：资本控股及其下属企业将通过委托贷款丰富本公司的筹资
渠道，为本公司投资建设经国家核准的各项目提供资金支持，促进本公司产业结
构调整和技术进步。
4.其他金融业务：资本控股及其下属企业根据本公司的需要，发挥专业优势
为本公司产权/资产处置盘活及其他资产管理业务提供方案设计、政策咨询、进
场挂牌、分析评价及受托管理等服务。
协议项下各类业务年度上限如下：
单位：亿元
序号 业务类型 协议生效日至 2025-01-01至 2026-01-01至 2027-01-01至
2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 协议终止日
1 直接租赁 45 60 60 15
2 售后回租 45 60 60 15
3 委托贷款 14.9 19.9 19.9 5
4 保理 45 60 60 15
序号 业务类型 协议生效日至 2025-01-01至 2026-01-01至 2027-01-01至
2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 协议终止日
5 其他金融业务 0.05 0.1 0.1 0.05
小计 149.95 200 200 50.05
5.协议自双方签署并加盖公章，经公司股东大会审议批准后生效，有效期为
自协议生效之日起 36 个月。
（二）关联交易定价政策
资本控股及其下属企业将根据公司需求，综合考虑国家相关政策法规规定、
市场资金供求状况和不同产品结构特点，给予公司及其子公司最优惠的融资费率
或服务费率，综合费率将等于或优于国内行业水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
《综合金融服务合作协议》签订后，双方开展的各项日常关联交易能够更好
地进行有效管控，有利于提高公司合规管控效率；公司及其子公司可以借助资本
控股的融资渠道，有利于增加公司融资来源；公司及其子公司将从资本控股获得
等同或者低于国内市场费率的资金支持及相关金融服务，有利于降低企业经营成
本；资本控股对本公司的发展规划和业务运营情况有较为深入的了解，有助于提
供较其他金融机构更为便捷、高效、个性化的金融业务服务从而提升企业整体运
作水平。
公司认为,《综合金融服务合作协议》及其项下交易属于本公司日常业务中
按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，符合本公司及股东的整体利益。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
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