证券代码：601991 证券简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186号），公司于2018 年3 月
以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了2,401,729,106 股A 股股份，每股实际发行价格 3.47 元，募集资金总额为人民币 8,333,999,997.82 元，以上募集资金已于2018年3 月16 日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元后，募集资金净额为 8,319,376,497.82 元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2018】第 02380002《验资报告》审验确认。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金合计人民币
7,970,906,623.65 元，其中募集资金到位前先期投入资金 5,951,580,000.00 元。在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入，根据《非公
开发行 A 股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日
出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006 号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换
的资金为 5,951,580,000.00 元，尚未置换的资金为 0 元。2020 年 1 月至 2020 年
12 月，募集资金投资项目使用募投资金 228,686,877.98 元。截至 2020 年末，已累
计使用募集资金 7,970,906,623.65 元，尚未使用的募集资金 348,469,874.17 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，于 2010 年 4 月 20 日制
定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)并于 2016 年 11 月对管理制度进行了修订，管理制度对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据相关规定，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公
司已于 2018 年 3 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。该等协议与上海证券交
易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为326660100100493491 和911005010001179011，
用于存储本次发行的募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司上述账户的期末余
额分别为人民币 4,394,959.31 元和人民币 0.00 元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。
另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾
支 行 开 立 了 专 项 账 户 ， 用 于 存 储 本 次 发 行 的 募 集 资 金 ， 账 号 分 别 为
0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2020 年 12 月
31 日，上述账户的期末余额分别为人民币 0.00 元、人民币 350,421,700.95 元、
人民币 16,244,691.38 元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。
（四）监管协议履行情况
截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照所签署的《募集资金三方监管协议》
的规定行使权利并履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还
了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日出
具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006 号），截至 2017 年 12 月 31 日，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 59.52 亿元，具体情况如下：
1.已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）
序号 项目名称 募集资 金承诺 2017 年以自筹资金
投资总额 预先投 入金额
1 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新 108,200 15,091
建工程项目
2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611
3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478
合计 —— 278 ,400 40, 180
2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况：
借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额
构 （万元）
2010/3/10 2016/12/14 2,000
重庆农 2009/3/16 2017/4/24 1,000
商行 2009/3/16 2017/4/25 1,000
重庆大唐 工银渝银团 2009/3/16 2017/6/30 2,300
国际武隆 2009 第 002 乌江银盘水电项目 2010/3/10 2017/12/31 3,200
水电开发 中国农 号 2009/6/17 2017/4/18 2,000
有限公司 业银行 2009/6/17 2017/6/30 5,200
2009/6/17 2017/12/31 3,900
中国工 2012/4/28 2017/12/31 6,900
商银行
中国农 5501042016 乌江彭水电站项目 2016/11/18 2017/4/23 4,000
业银行 00000244 2016/11/18 2017/10/23 5,000
中国工 2016 年（彭 2016/3/1 2017/2/23 4,420
重庆大唐 商银行 水）字00003 乌江彭水电站项目 2016/3/1 2017/8/24 4,420
国际彭水 号
水电开发 国家开 5000100212 乌江彭水电站项目 2005/5/20 2017/5/20 5,650
有限公司 发银行 004020090 2005/5/20 2017/11/20 5,650
中国银 渝中银司长 2005/11/2 2016/12/22 10,000
行 人字第 乌江彭水电站项目 2005/11/2 2017/6/25 10,000
2005157 号 2005/11/2 2017/12/25 10,000
中信银 （2008）信 2008/3/31 2017/2/21 5,000
浙江大唐 行 银营贷字第 乌沙山电厂一期工程 2008/3/31 2017/2/21 5,000
乌沙山发 0065 号
电有限责 中国银 GS2007人固 2007/9/4 2016/12/21 4,500
任公司 行 0460 乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500
2007/9/4 2017/12/21 4,000
中国建 （2011）新 黄金坪水电站项目 2011/9
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