证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-002
上海宝钢包装股份有限公司
关于募集资金专户注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为
142,740,286 股 ， 发 行 价 格 为 4.89 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 合 计 人 民 币
697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。上述募集资金已于
2024 年 12 月 11 日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2400610号）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露
的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。
截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
中国建设银行股份有限公
上海宝钢包 司上海团结路支行（为中
装股份有限 国建设银行股份有限公司 31050168364800004665 本次注销
公司 上海宝钢宝山支行下属网
点）
上海宝钢包 交通银行股份有限公司上
装股份有限 海宝山支行 310066603013008586618 本次注销
公司
上海宝钢包 招商银行股份有限公司上
装股份有限 海宝山支行 121903124310000 本次注销
公司
三、募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司前述募集资金专户中存放的募集资金已按照相关规定使用完毕。为规范募集资金账户管理，公司对募集资金专户进行注销，并将节余资金（利息收入扣除银行手续费后的净额）2.95 万元转入公司自有资金账户全部用于补充流动资金。
截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司及中金公司分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
