证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-031
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2022 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本报告所指募集资金包括2020年11月募集的增资发行人民币普
通股(A 股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)及 2022 年 3 月募
集的非公开发行人民币普通股(A 股)资金(以下简称“非公开发行募集资金”)(“增资发行募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“募集资金”)。
(一)增资发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监
许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股
票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人
民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人民币 1,991,135,580 元。扣除发行费用人民币 12,518,090 元后，募
集资金净额为人民币 1,978,617,490 元，上述资金于 2020 年 11 月
26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1050 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用增资发行募集资
金 人 民 币 239,879,887 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,880,119,080 元，尚未使用的募集资金余额人民币 98,498,410 元。增资发行募集资金存放专项账户余额人民币 31,153,908 元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币 67,344,502 元，其中70,000,000 元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2,655,498 元为收到的银行利息。
鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，本公司经充分论
证后，于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，将募集资金投资项目“荆门
年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，并将节余募集资金 62,052,663.87 元（其中：募集资金金额人民币59,323,313.48 元、收到的银行利息人民币 2,729,350.39 元）永久补充流动资金，占实际募集资金净额的 3.14%，并将办理募集资金专户注销手续。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程
序。
(二)非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许
可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行
股票的批复》，本公司于 2022 年 3 月 30 日非公开发行 112,121,212
股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 21.45 元，共募集资金人民币 2,404,999,997 元。扣除发行费用人民币 20,193,778 元后，
募集资金净额为人民币 2,384,806,219 元，上述资金于 2022 年 3 月
30 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 276 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用非公开发行募集
资金人民币 1,516,619,788 元，累计使用募集资金总额人民币1,516,619,788 元，尚未使用的募集资金余额人民币 868,186,431 元。非公开发行募集资金存放专项账户余额人民币 19,511,971 元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币 848,674,460 元，其中849,990,000 元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金，1,315,540元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司
对募集资金实行专户存储。截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额如下：
(一)增资发行募集资金
单位：人民币元
增资发行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行(中国)有限公司青岛分行 624-034658-050 活期 31,135,811
中国建设银行股份有限公司招远支行 37050166628000001286 活期 18,097
合计 31,153,908
2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司
以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司
招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式》中第十三号 上市公司募集资金相关
公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的相关规定
不存在重大差异。
2021 年 10 月 30 日，本公司披露了《关于变更持续督导保荐机
构及保荐代表人的公告》，本公司聘请中信证券股份有限公司(以下简
称“中信证券”)担任本公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，并由
中信证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持续督导
工作。
鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中
小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范
性文件的相关规定，本公司及保荐机构中信证券与中国建设银行股份
有限公司招远支行、汇丰银行(中国)有限公司青岛分行分别重新签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)非公开发行募集资金
单位：人民币元
非公开发行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行(中国)有限公司长春分行 175-001213-013 活期 19,242,476
中国工商银行股份有限公司招远支行 1606021729200216540 活期 213,297
交通银行股份有限公司烟台招远支行 724899991013000042937 活期 56,198
合计 19,511,971
2022 年 4 月 1 日，本公司与保荐机构中信证券、汇丰银行(中国)
有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司招远支行、交通银行
股份有限公司烟台招远支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及
《募集资金四方监管协议》，相关协议条款与《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》中第十三号 上市公司募集资金相关公告所规定的
《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的相关规定不存在重大差
异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）增资发行募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,978,617,490 本年度投入募集资金总额 239,879,887
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,880,119,080
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投截 至 期项目达到 项目可
已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本 年 度 投 截至期末累计入金额与承诺投末 投 入预定可使 本 年 度 实是 否 达行性是
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额 入金额的差额 进度 用状态日 现的效益 到 预 计否发生
(如有) (2) (3)＝(2)-(1) (%)(4)= 期 效益 重大变
(2)/(1) 化
荆门年产 800
万 套 半 钢 和 2022 年 98,554,11
120 万套全钢 无 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 239,879,887 1,301,501,590 (98,498,410) 93% 2 月
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