证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-048
山东玲珑轮胎股份有限公司关于募投项目结项并将
节余资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募集资金投资项目名称：柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)。
● 募投项目结项后结余募集资金用途：公司拟将结项后的节余募集资金共计 181,058,312.81 元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
● 本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。
一、公司募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年 12月5 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行
公司”或“玲珑轮胎公司”)于 2018 年 3 月 1 日公开发行 A 股可转换
公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 6,219,600 元后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元，
上述资金于 2018 年 3 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0190 号验资报告。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总 投资 拟使 用 募集资金金额
1 柳州子午线轮胎生产项目（一期续建） 1,563,500,000 1,500,000,000
2 补充流动资金 500,000,000 493,780,400
合并 2,063,500,000 1,993,780,400
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 3 月 12 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以
及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中的相关规定不存在重大差异。
截至2021年5 月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
可转换公司债券募集 资金专 账号 存款方式 余额
户开户行
中信银行股份有限公司烟台 8110601012700777532 活期 21,010,344.10
分行营业部
中国建设银行股份有限公司 37050166628000000584 活期 47,968.71
招远支行
合计 21,058,312.81
2021 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四
届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意广西玲珑使用部分闲置募集资金共计16,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上表截至 2021 年5月31 日的募集资金专户余额不包含上述用于
暂时补充流动资金的募集资金合计 16,000.00 万元，公司已于 2021年 6 月 8 日归还至募集资金专用账户。
三、募集资金使用及节余情况
截至 2021 年 5 月 31 日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如
下：
单位：人民币元
项目名称 拟投入金额 已累计 投入金额 利息收入 募集资金余额
柳州子午线轮胎生产 1,500,000,000 1,324,063,269.45 5,121,582.26 181,058,312.81
项目（一期续建）
补充流动资金 493,780,400 493,796,907 16,507 0
合计 1,993,780,400 1,817,860,176.45 5,138,089.26 181,058,312.81
注：上述募集资金余额（即节余金额）系在未考虑项目结项后尚需支付的合同尾款及质保金前提下募集资金专户的余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余的主要原因
1、在实施可转债募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在部分投资环节有效降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出。
2、截至 2021 年 5 月 31 日，公司可转债募投项目尚未支付的合
同尾款及质保金合计约 21,530 万元，超出募集资金余额，但该等合同尾款及质保金的支付时间周期较长，申请项目结项并将现有募集资金余额永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。募投项目结项后，公司将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项。
五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划及对公司的影响
（一）节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金合计 181,058,312.81 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
（二）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将“柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）”节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，有充分的必要性和合理性。
六、募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的审批程序
公司本次将可转债的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意将上述节余募集资金永久补充流动资金的专项意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：山东玲珑轮胎股份有限公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、玲珑轮胎第四届董事会第二十四次会议决议；
2、玲珑轮胎第四届监事会第二十一次会议决议；
3、玲珑轮胎独立董事意见关于公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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