证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2020-059
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将 2020年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年12月5 日签发的证监许可[2017]2204 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“本
公司”或“玲珑轮胎公司”)于 2018 年 3 月 22 日公开发行 A 股可转
换公司债券(以下简称“可转债”)20,000,000 张，每张债券发行面值为人民币 100 元，合计人民币 2,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 6,219,600 元(含进项税人民币 352,053 元)后，实际募集资金净额为人民币 1,993,780,400 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于
伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第 0190 号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用募集资金人民币
253,423,817 元，累计使用募集资金总额人民币 1,767,528,935 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额人民币 218,000,000 元，尚未使用的募集资金余额人民币 8,251,465 元。募集资金存放专项账户余额人民币 13,255,466 元与尚未使用的募集资金余额的差异人民币5,004,001 元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司
对募集资金实行专户存储，截至 2020 年 6 月 30 日止，尚未使用的募
集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司烟台分 8110601012700777532 活期 13,212,359
行营业部
中国建设银行股份有限公司招 37050166628000000584 活期 43,107
远支行
合计 13,255,466
2018 年 3 月 12 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司以
及中信银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司招远支行及兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中的相关规定不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：元
募集资金总额 1,993,780,400 本年度投入募集资金总额 253,423,817
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,767,528,935
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投截 至 期项目达到 项目可
已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本 年 度 投 截至期末累计入金额与承诺投末 投 入预定可使 本 年 度 实是 否 达行性是
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额 入金额的差额 进度 用状态日 现的效益 到 预 计否发生
(如有) (2) (3)＝(2)-(1) (%)(4)= 期 效益 重大变
(2)/(1) 化
柳州子午线轮 2019 年
胎生产项目(一 无 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 253,423,8171,273,732,028 -226,267,972 84.92% 3 月 47,138,988 注 3 否
期续建)
补充流动资金 无 500,000,000 493,780,400 493,780,400 493,796,907 16,507 100% 不适用 不适用 不适用 不适
用
合计 2,000,000,000 1,993,780,400 1,993,780,400 253,423,8171,767,528,935 -226,251,465
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本年度不存在未达到计划进度的募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
2018 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案 》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币
359,481,844 元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实
际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《山东玲珑轮胎股份有限公司截至 2018 年 3 月 12 日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 1228 号)。
2018 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案 》， 独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币
800,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金
的闲置募集资金需于 2019 年 3 月 11 日前归还。2018 年 10 月 8 日，玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资金
的公告》，提前归还募集资金人民币 595,000,000 元；2019 年 2 月 27 日，玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流动
资金的募集资金的公告》，将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 205,000,000 元归还至募集资金存放专用
账户。截至本报告报出日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已经全额归还至募集资金存放专用账户。
2019 年 2 月 28 日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币
485,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，上述暂时用于补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的闲置募集资金需于 2020 年 2 月 27 日前归还。2019 年 12 月 31 日，玲珑轮胎公司发布《关于提前归还部分募集资
金的公告》，提前归还募集资金人民币 15,000,000 元；2020 年 2 月 14 日，玲珑轮胎公司发布《关于归还暂时补充流
动资金的募集资金的公告》，将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金
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