关于中国汽车工程研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国汽车工程研究院股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方名 占用方与上 上市公司 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形成
非经营性资金占用 称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方名 往来方与上 上市公司 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形成
其他关联资金往来 称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
系 计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
通用技术集 团 同一母公司 财务公司 经营性往
财务有限责 任 控制 其他应收款 606.35 1,418.98 1,666.81 358.52 存款利息 来
大股东及其附属企 公司
业 中国仪器进 出
口集团有限 公 同一母公司 在建工程 2,342.09 2,342.09 代理进口 经营性往
司 控制 设备 来
三联（汉堡 ） 同一母公司 应收账款 29.24 29.24 销售货物 经营性往
贸易有限公司 控制 来
北京工研精 机 同一母公司 在建工程 34.51 34.51 设备款 经营性往
股份有限公司 控制 来
沈阳机床（ 集 同一母公司 经营性往
团）有限责 任 控制 在建工程 58.26 58.26 设备款 来
公司
重庆凯瑞特 种 全资子公司 其他应收款 9,202.45 27,476.09 36,020.72 657.82 日常资金 非经营性
车有限公司 周转 往来
重庆凯瑞科 信 日常资金 非经营性
汽车销售有 限 全资子公司 其他应收款 59,014.54 45,960.19 13,054.35 周转 往来
公司
北京中汽院 科 全资子公司 其他应收款 226.80 226.80 日常资金 非经营性
技有限公司 周转 往来
上市公司的子公司 重庆凯瑞测 试 全资子公司 其他应收款 116.33 10,257.69 9,883.55 490.47 日常资金 非经营性
及其附属企业 装备有限公司 周转 往来
中 汽 院 （ 江
苏）汽车工 程 全资子公司 其他应收款 1,149.73 1,740.80 2,563.49 327.04 日常资金 非经营性
研究院有限 公 周转 往来
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