证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2020-020
中国汽车工程研究院股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]531 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
于 2012 年 5 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 19,200.00 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.20 元。本次，公司共募集资金1,574,400,000.00 元，扣除承销保荐费用 57,232,000.00 元，另扣除中介机构费和法定信息披露等其他上市发行费用 6,658,411.66 元后，募集资金净额为1,510,509,588.34 元。
截至 2012 年 6 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所以“大华验字[2012]172 号”验资报告验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目
1,630,447,827.13元；截至2018年累计使用募集资金1,537,823,468.72元,2019
年本年度使用募集资金 92,624,358.41 元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金
账户余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额），募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司募集资金管理制度募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第一届董事会第
二次会议审议通过，并业经本公司 2012 年度股东大会表决通过，并于 2013 年第
一届第十六次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国光大股份有
限公司重庆分行高新支行账户（账号：78480188000253833）和兴业银行股份有
限公司重庆分行北部新区支行账户（账号：346140100100042068）开设募集资金
专项账户【光大银行账户为募集资金专户，兴业银行账户为超募资金专户】，并
于 2012 年 6 月 15 日与中信建投、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一
次。
根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中
支取的金额达到人民币增加 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支
取的金额达到募集资金总额的 20.00%的整数倍的，公司应当以书面形式知会保
荐代表人。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限公 1,017,168,000.00 0.00 智能存款
司重庆分行高新支行 78480188000253833
兴业银行股份有限公司重 500,000,000.00 0.00 智能存款
庆分行北部新区支行 346140100100042068
合计 1,517,168,000.00 0.00
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的募集资金已按规定全部使
用完毕，并于 2020 年 3 月 23 日办结了上述两个募集资金专户的注销事宜。公司、
银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度募集资金的实际使用情况见下表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,574,400,000.00
变更用途的募集资金总额 172,540,000.00
变更用途的募集资金总额比 10.96%
例
承诺投资 已变更项目，含 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金
项目 部分变更（如 资总额 调整后投资总额 入金额(1) 额
有）
汽车研发
与测试基 959,720,000.00 959,720,000.00 959,720,000.00 -
地建设项
目
汽车研发
与测试评 -109,640,000.00 296,000,000.00 186,360,000.00 186,360,000.00 920,529.92
价能力提
升项目
燃气产业 -62,900,000.00 101,900,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 11,590,109.45
化项目
汽车风洞 172,540,000.00 152,889,600.00 325,429,600.00 325,429,600.00 80,113,719.04
项目
合计 - 1,510,509,600.00 1,510,509,600.00 1,510,509,600.00 92,624,358.41
（续）
本年度投入募集资金总额 92,624,358.41
已累计投入募集资金总额 1,630,447,827.13
项目
截至期末累计投 项目达到 本年 是否 可行
截至期末累计投 入金额与承诺投 截至期末投 预定可使 度实 达到 性是
承诺投资项目 入金额(2) 入金额的差额(3) 入进度（%） 用状态日 现的 预计 否发
＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益 生重
大变
化
汽车研发与测 2013年10 不适
试基地建设项 959,720,000.00 - 100.00 月 用 是 否
目
汽车研发与测 不适
试评价能力提 186,360,000.00 - 100.00 2015 年 用 是 否
升项目
燃气产业化项 39,000,000.00 - 100.00 2015 年 不适 是 否
目 用
汽车风洞项目 445,367,827.13 119,938,227.13 136.86 2019 年 不适 是 否
用
合计 1,630,447,827.13 119,938,227.13 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投 无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说 无
明
经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换 先拟使用募集资金投入的已投入汽车研发测试基地建设项目的自筹
情况 资金人民币 479,292,900.
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