证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-065
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 130,000 万元，获得收益人民币 3205.46 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 80,000 万元，现金管理
期限为 274—364 天。
履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司于 2023 年 11 月 23 日、2024 年 5 月 24 日、5 月 28 日分别向中信银行杭
州天水支行、建设银行杭州分行、江苏银行滨江支行、民生银行杭州湖墅支行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 150 号”“建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式
产品 2023 年第 164 期” “苏银理财恒源 6 月定开 7 期”“民生理财富竹纯债 182 天持
有期 3 号”等理财产品，共使用自有资金人民币 130,000 万元。具体内容详见公司
于 2023 年 11 月 23 日、2024 年 5 月 24 日、5 月 28 日在上海证券交易所网站披露
的公告（编号：2023-051、2024-026、2024-027）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 130,000 万元，实际获得收益人民币 3205.46 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
预计 认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日 金额 本金 收益
收益率
中信银行 信银理财全盈象智赢 3.40% 2023年11 2024年11
杭州天水 稳健定开 150 号理财 — 月23日 月21日 50,000 50,000 1740.99
支行 产品 3.90%
建设银行 建信理财机构专享嘉 2023年11 2024年11
杭州分行 鑫固收类封闭式产品 3.35% 月24日 月20日 30,000 30,000 891.12
2023年第164期
江苏银行 苏银理财恒源 6 月定 2.70% 2024年5 2024年11
滨江支行 开7期 — 月24日 月26日 30,000 30,000 323.81
3.50%
民生银行 民生理财富竹纯债 2.80% 2024年5 2024年11
杭州湖墅 182天持有期 3号理财 — 月29日 月25日 20,000 20,000 249.54
支行 产品 4.50%
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 80,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
参考 结构 是否
受托方 产品名称 金额 产品 产品 年化 收益 化安 构成
(万元) 期限 类型 收益率 类型 排 关联
交易
中国银行 中银理财稳富对公专 理财 2.60%— 固定收
浙江省分 属优加（封闭式）2024 30,000 274 产品 2.80% 益类 无 否
行 年342期
中信银行 信银理财全盈象智赢 理财 2.80%— 固定收
杭州天水 固收稳利封闭143 号 30,000 364 产品 3.30% 益类 无 否
支行 理财产品
交通银行 施罗德交银得润固收
浙江省分 添益封闭式公司臻享 20,000 364 理财 2.70%— 固定收 无 否
行 2024 年第 11 期理财 产品 2.90% 益类
产品
三、现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.中银理财稳富对公专属优加（封闭式）2024 年 342 期
产品名称 中银理财稳富对公专属优加（封闭式）2024 年342 期
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 中低风险
产品类型 固定收益类、公募、封闭式
预期年化收益率 2.60%-2.80%
产品期限 274 天
起息日 2024 年11 月28 日
到期日 2025 年8 月29 日
2.信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 143 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143 号理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.80%-3.30%
产品期限 364 天
起息日 2024 年12 月4 日
到期日 2025 年12 月3 日
3.施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享 2024 年第 11 期理财产品
产品名称 施罗德交银得润固收添益封闭式公司臻享2024年第11期理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 20,000 万元
风险评级 R2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.70%-2.90%
产品期限 364 天
起息日 2024 年12 月5 日
到期日 2025 年12 月3 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目 2023 年12 月31 日 2024 年9 月30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,250,118.59
负债总额 886,004.66 952,798.87
净资产 1,336,068.80 1,293,388.21
项 目 2023 年1-12 月 2024 年1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 -5178.25
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理金额 80,000 万元，占最近一期期末货币资金的 8.31%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则
