证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-001
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收益人民币 1,979.74 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 50,000 万元，现金管理
期限为 355—371 天。
履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向中信银行杭州天水支行购买了 3 款现金管理产品，共使用自有资金人民币 50,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 50,000 万元，实际获得收益人民币 1,979.74 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：
受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际
收益率 金额 本金 收益
中信银行 中信银行单位大额存单 2023年1 2026年1
杭州天水 20230005期 3.3% 月18日 月18日 10,000 10,000 990.00
支行
中信银行 信银理财全盈象智赢固 2.42%— 2025年1 2026年2
杭州天水 收稳利封闭114 号理财 3.02% 月27日 月3日 20,000 20,000 494.87
支行 产品
中信银行 信银理财全盈象智赢固 2.42%— 2025年1 2026年2
杭州天水 收稳利封闭114 号理财 3.02% 月27日 月3日 20,000 20,000 494.87
支行 产品
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 50,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
金额 产品 产品 参考 收益 结构 是否构
受托方 产品名称 (万元) 期限 类型 年化 类型 化安 成关联
收益率 排 交易
浙商银行 浙银理财琮融九溪添 理财 2.20%— 固定
杭州分行 利尊享 31 号转债多策 10,000 362 天 产品 2.80% 收益类 无 否
略增强理财产品
交通银行 施罗德交银理财得润固 理财 2.35%— 固定
浙江省分 收添益1年封闭式2026 20,000 362天 产品 2.75% 收益类 无 否
行 年第9期理财产品
浙商银行 浙银理财琮融九溪添 理财 2.20%— 固定
杭州分行 利尊享33 号转债多策 10,000 355天 产品 2.80% 收益类 无 否
略增强理财产品
交通银行 施罗德交银理财得润固 理财 2.35%— 固定
浙江省分 收添益1年封闭式2026 10,000 371天 产品 2.75% 收益类 无 否
行 年第2期理财产品
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品
产品名称 浙银理财琮融九溪添利尊享31 号转债多策略增强理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.20%—2.80%
产品期限 362 天
起息日 2026 年2 月4 日
到期日 2027 年2 月1 日
2.施罗德交银理财得润固收添益 1 年封闭式 2026 年第 9 期理财产品
产品名称 施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 20,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.35%—2.75%
产品期限 362 天
起息日 2026 年2 月6 日
到期日 2027 年2 月2 日
3.浙银理财琮融九溪添利尊享 33 号转债多策略增强理财产品
产品名称 浙银理财琮融九溪添利尊享 33 号转债多策略增强理财产品
委托单位 博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.20%—2.80%
产品期限 355 天
起息日 2026 年2 月11 日
到期日 2027 年2 月1 日
4.施罗德交银理财得润固收添益 1 年封闭式 2026 年第 2 期理财产品
产品名称 施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026 年第2期理财产品
委托单位 博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 私募、固定收益类、封闭式
预期年化收益率 2.35%—2.75%
产品期限 371 天
起息日 2026 年2 月10 日
到期日 2027 年2 月15 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下（单位：万元）：
项 目 2024 年12 月31 日 2025 年9 月30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,176,377.18 2,181,915.99
负债总额 802,717.24 817,273.62
净资产 1,369,630.05 1,360,462.74
项 目 2024 年1—12 月 2025 年1—9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 66,292.60 7,368.41
截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金为 1,109,762.18 万元（含购买理财产品
余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 50,000 万元，占最近一期期末货币资金的 4.51%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定 性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障 资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将 进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
六、决策程序的履行
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有 资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董 事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 本金金额 本金金额
1 中信银行单位大额存单20230005期 10,000 10,000 990.00 -
2 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 60,000 60,00
