证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-037
浙江出版传媒股份有限公司 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（万元）
募集资金净额 220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,695.62
加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,163.73
加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,581.42
加：2024 年1—6 月现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 2,132.72
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发行 48,336.15
费用）
减：2021 年度直接投入募集资金项目 12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目 9,683.15
减：2023 年度直接投入募集资金项目 11,290.72
减：2024 年1-6 月直接投入募集资金项目 8,285.90
减：2024 年1-6 月以闲置募集资金购买的理财产品 80,000.00
2024 年6 月30 日募集资金余额 62,977.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，结合公司实际，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月15 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司杭州 1202020129900373536 131,995,211.76
羊坝头支行
华夏银行股份有限公司杭州分行 10450000002353102 23,842,545.93
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161353509111668 17,222,189.34
分行
中国民生银行股份有限公司杭州 633138318 86,176,097.46
分行
中国农业银行股份有限公司杭州 19005101040041791 295,648,352.59
中山支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19005101040041858 1,302,690.20
中山支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19005101040041817 已销户[注]
中山支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19005101040041809 41,408.02
中山支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19005101040041841 2,691,215.43
中山支行
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161353509111660 49,287,433.96
分行
中国民生银行股份有限公司杭州 633152786 861,538.18
分行
中国工商银行股份有限公司杭州 1202020119900378885 16,646,712.55
羊坝头支行
中国工商银行股份有限公司杭州 1202020119900373728 166,116.90
羊坝头支行
中国工商银行股份有限公司杭州 1202020119900388818 369,529.04
羊坝头支行
华夏银行股份有限公司杭州分行 10450000002355304 3,521,606.13
合计 629,772,647.49
注：2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分
募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。公司已于2023年8月31日完成浙江少年儿童出版社有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行的募集资金专户（账号：19005101040041817）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐代表人签署的专项募集资金账户监管协议相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 9 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过，公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。该事项已经公司独立
董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2021 年 9 月 2 日公司在
指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月25日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币80,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币80,000.00万元，具体情况列示如下：
单位：万元
产品名称 产品类型 金额 预计年化 起止日期 是否
收益率 赎回
中国建设银行浙
江分行单位人民 银行理财 50,000.00 1.05%—2.70% 2024.6.28—2024.8.23 否
币定制型结构性 产品
存款
华夏银行人民币 银行理财 30,000.00 1.40%—2.90% 2024.5.24—2024.8.22 否
单位结构性存款 产品
合 计 — 80,000.00 — — —
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
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