证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 175,000 万元，获得收益人民币 5,996.03 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 180,000 万元，现金管
理期限分别为 364、364、420、360 天。
履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、本次现金管理产品到期赎回情况
公司于 2023 年 7 月 27 日、2024 年 2 月 6 日分别向中信银行杭州天水支行、
中国银行浙江省分行购买了“信银理财全盈象智赢稳健定开 145 号”、“信银理财
全盈象智赢稳健定开 144 号”、中银理财“稳享”（封闭式）2024 年 57 期理财产
品，共使用自有资金人民币 175,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、
2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-025、2024-001）。上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 175,000 万元，实际获得收益人民币 5996.03 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下：
单位：万元
预计 认购 赎回 实际
受托机构 产品名称 年化 起息日 到期日 金额 本金 收益
收益率
中信银行 信银理财全盈象智 3.70%— 2023 年 2024 年
杭州天水 赢稳健定开145 号 4.10% 7 月28 7 月26 120,000 120,000 4702.44
支行 理财产品 日 日
中国银行 中银理财“稳享” 2024 年 2024 年
浙江省分 （封闭式）2024 3.20% 2 月6 8 月13 40,000 40,000 674.60
行 年 57 期 日 日
中信银行 信银理财全盈象智 3.70%— 2023 年 2024 年
杭州天水 赢稳健定开144 号 4.10% 7 月28 7 月26 15,000 15,000 618.99
支行 理财产品 日 日
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 180,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
参考 结构 是否
受托方 产品名称 金额 产品 产品 年化 收益 化安 构成
(万元) 期限 类型 收益率 类型 排 关联
交易
中信银行 信银理财全盈 2.90%
杭州天水 象智赢稳健定 60,000 364 理财 — 固定 无 否
支行 开160 号理财 产品 3.44% 收益类
产品
中信银行 信银理财全盈 2.90%
杭州天水 象智赢稳健定 30,000 364 理财 — 固定 无 否
支行 开161 号理财 产品 3.44% 收益类
产品
中国银行 中银理财ESG 3.20%
浙江省分 优享 14 个月 70,000 420 理财 — 固定 无 否
行 持有期固收增 产品 4.20% 收益类
强理财产品
浙商银行聚鑫 3.25%
浙商银行 赢B-360 天型1 20,000 360 理财 — 开放式 无 否
滨江支行 号人民币理财 产品 4.25% 净值型
产品
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢稳健定开 160 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开 160 号理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 60,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类
预期年化收益率 2.90%—3.44%
产品期限 364 天
起息日 2024 年8 月21 日
到期日 2025 年8 月20 日
2.信银理财全盈象智赢稳健定开 161 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开161 号理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类
预期年化收益率 2.9%—3.44%
产品期限 364 天
起息日 2024 年8 月21 日
到期日 2025 年8 月20 日
3.中银理财 ESG 优享 14 个月持有期固收增强理财产品
产品名称 中银理财ESG 优享14 个月持有期固收增强理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 70,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率 3.20%—4.20%
产品期限 420 天
起息日 2024 年8 月20 日
到期日 2025 年10 月14 日
4.浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品
产品名称 浙商银行聚鑫赢B-360 天型1 号人民币理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 20,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、开放式、净值型
预期年化收益率 3.25%—4.25%
产品期限 360 天
起息日 2024 年8 月20 日
到期日 2025 年8 月15 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目 2023 年12 月31 日 2024 年6 月30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,204,766.86
负债总额 886,004.66 899,625.49
净资产 1,336,068.80 1,300,696.81
项 目 2023 年1-12 月 2024 年1-6 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 53,738.44
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理支付金额为 180,000万元，占最近一期期末货币资金的 18.71%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金
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