证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-026
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：人民币 90,000 万元
理财产品名称：中信银行信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产
品、中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品、江苏银行苏银理财恒源 6 月定开 7 期
履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 24 日，召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 90,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况
参考 结构 是否
受托方 产品名称 金额 产品 产品 年化 收益 化安 构成
(万元) 期限 类型 收益率 类型 排 关联
交易
中信银行 信银理财同盈
杭州天水 象固收稳健七 10,000 99 理财 2.50%- 固定 无 否
支行 天持有期1 号 产品 3.30% 收益类
理财产品
中信银行 信银理财全盈
杭州天水 象智赢稳健定 50,000 364 理财 3.10%- 固定 无 否
支行 开159 号理财 产品 3.60% 收益类
产品
江苏银行 苏银理财恒源6 30,000 187 理财 2.70%- 净值型 无 否
滨江支行 月定开7 期 产品 3.50%
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品
产品名称 信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品
委托单位 博库数字出版传媒集团有限公司
理财本金 10,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 公募、固定收益类、开放式
预期年化收益率 2.50%-3.30%
产品期限 99 天
起息日 2024 年5 月23 日
到期日 2024 年8 月30 日
2.信银理财全盈象智赢稳健定开 159 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开159 号理财产品
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 私募、固定收益类、开放式
预期年化收益率 3.10%-3.60%
产品期限 364 天
起息日 2024 年5 月24 日
到期日 2025 年5 月21 日
3.苏银理财恒源 6 月定开 7 期
产品名称 苏银理财恒源6 月定开7 期
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、公募、开放式
预期年化收益率 2.70%-3.50%
产品期限 187 天
起息日 2024 年5 月24 日
到期日 2024 年11 月26 日
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目 2023 年12 月31 日 2024 年3 月31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,226,374.58 2,279,241.08
负债总额 886,004.66 927,278.89
净资产 1,336,068.80 1,347,630.13
项 目 2023 年1-12 月 2024 年1-3 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 139,077.74 28,457.94
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 962,201.62 万元，本次使用自
有资金进行现金管理支付金额为 90,000万元，占最近一期期末货币资金的 9.35%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序的履行
2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权
使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金金额 本金金额
1 农业银行 2021 年第 22 期公司类法 30,000 30,000 3,454.20 -
人客户人民币大额存单产品
2 杭州银行杭银理财幸福99 丰裕固收 20,000 20,000 588.00 -
22043 期理财计划B 款
3 中信银行单位大额存单20230005 期 10,000 - - 10,000
4 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 100,000 100,000 4,178.04 -
定开59 号理财产品
5 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 120,000 - - 120,000
定开145 号
6 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 50,000 - - 50,000
定开150 号
7 建设银行建信理财机构专享嘉鑫固 30,000 - - 30,000
收类封闭式产品2023 年第164 期
8 中国银行中银理财“稳享”（封闭式） 40,000 - - 40,000
2024 年 57 期
9 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 30,000 - - 30,000
封闭83 号理财产品
10 农业银行 2021 年第 20 期公司类法 10,000 10,000 1,135.20 -
人客户人民币大额存单产品
11 农业银行 2021 年第 20 期公司类法 45,000 45,000 5,108.40 -
人客户人民币大额存单产品
12 农业银行2021 年第17 期公司类法 10,000 10,000 1,196.25 -
人客户人民币大额存单产品
13 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 15,000 15,000 641.67 -
定开61 号理财产品
14 中信银行信银理财全盈象智赢稳健 15,000 - 280.50
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