证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-008
浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份
有限公司（以下简称“财通证券”）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
（二）公司 2023 年度募集资金余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 11,290.72 万元，
累计使用募集资金人民币 81,960.82 万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币 99,130.44 万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 220,650.49
加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,695.62
加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,163.73
加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,581.42
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的发 48,336.15
行费用）
减：2021 年度直接投入募集资金项目 12,650.80
减：2022 年度直接投入募集资金项目 9,683.15
减：2023 年度直接投入募集资金项目 11,290.72
减：2023 年度以闲置募集资金购买的理财产品 50,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 99,130.44
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司与保荐机构财通证券及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
依据公司募集资金使用及管理办法，公司与财通证券以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与财通证券及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。
（二）募集资金的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行名称 银行账号 余额
浙江出版传媒股份 中国工商银行股份有限公 1202020129900373536 136,636,664.71
有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江出版传媒股份 华夏银行股份有限公司杭 10450000002353102 326,833,098.17
有限公司 州分行
浙江出版传媒股份 中国建设银行股份有限公 33050161353509111668 14,952,351.46
有限公司 司杭州分行
浙江出版传媒股份 中国民生银行股份有限公 633138318 117,720,774.29
有限公司 司杭州分行
浙江出版传媒股份 中国农业银行股份有限公 19005101040041791 301,543,816.12
有限公司 司杭州中山支行
浙江教育出版社集 中国农业银行股份有限公 19005101040041858 1,591,632.34
团有限公司 司杭州中山支行
浙江少年儿童出版 中国农业银行股份有限公 19005101040041817 已销户[注]
社有限公司 司杭州中山支行
浙江人民出版社有 中国农业银行股份有限公 19005101040041809 1,941,117.08
限公司 司杭州中山支行
浙江文艺出版社有 中国农业银行股份有限公 19005101040041841 3,817,666.84
限公司 司杭州中山支行
浙江省新华书店集 中国建设银行股份有限公 33050161353509111660 68,308,379.91
团有限公司 司杭州分行
浙江新华数码印务 中国民生银行股份有限公 633152786 4,390,701.74
有限公司 司杭州分行
博库数字出版传媒 中国工商银行股份有限公 1202020119900378885 5,460,332.76
集团有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江青云在线教育 中国工商银行股份有限公 1202020119900373728 1,526,807.23
科技有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江教育出版社集 中国工商银行股份有限公 1202020119900388818 408,553.89
团有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江省新华书店集 华夏银行股份有限公司杭 10450000002355304 6,172,548.48
团有限公司 州分行
合计 991,304,445.02
注：2023 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结
项并注销募集资金专户的议案》，同意对“浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目”予以结项，并对其募集资金专户进行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见《募集资金使用情况对照表》（附后）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 1 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元，以上方案已实施完毕。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9294 号），会计师事务所认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）暂时闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
2021 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金共计不超过人民币 120,000.00 万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。
2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表明确同意的意见。
2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立
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