证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2022-036
浙江出版传媒股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
一、本次现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2022 年 7 月 15 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中
国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民
币 10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
2022 年 10 月 17 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 10,000 万元，
实际获得收益人民币 90.14 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：
单位：万元
受托 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回本 实际
机构 收益率 金额 金金额 收益
中国建设 中国建设银行浙 2022 年 2022 年
银行股份 江分行单位人民 1.5%-3.5% 7 月 15 10 月 17 10,000 10,000 90.14
有限公司 币定制型结构性 日 日
杭州分行 存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金金额 本金金额
1 建行浙江分行定制型单位结构性 50,000 50,000 355.00 0
存款 2021 年第 470 期
中国工商银行挂钩汇率区间累计
2 型法人人民币结构性存款产品-专 30,000 30,000 207.23 0
户型 2021 年第 285 期 H 款
3 中国建设银行浙江分行单位人民 20,000 20,000 157.81 0
币定制型结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间累计
4 型法人人民币结构性存款产品— 30,000 30,000 346.88 0
专户型 2022 年第 002 期 T 款
5 中国建设银行浙江分行单位人民 40,000 0 — 40,000
币定制型结构性存款
6 中国建设银行浙江分行单位人民 10,000 10,000 90.14 0
币定制型结构性存款
合计 180,000 140,000 1,157.06 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.16
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.88
目前已使用的理财额度 40,000
尚未使用的理财额度 40,000
总理财额度 80,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日
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