证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2022-032
浙江出版传媒股份有限公司 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1779号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，坐扣承销和保荐费用人民币5,750.40万元（不含增值税）后的募集资金为人民币222,694.05万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币2,043.56万元后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,613,591,582.67
减：购买理财产品 300,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 1,578,082.19
减：对募集资金项目投入 55,161,821.89
加：利息收入 19,720,895.62
2022 年 06 月 30 日募集资金专户余额 1,279,728,738.59
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日分别与
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元，人民币
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江出版传媒股份 中国工商银行股份有限 1202020129900373536 241,639,536.62
有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江出版传媒股份 华夏银行股份有限公司 10450000002353102 327,474,455.16
有限公司 杭州分行
浙江出版传媒股份 中国建设银行股份有限 33050161353509111668 211,093,406.90
有限公司 公司杭州分行
浙江出版传媒股份 中国民生银行股份有限 633138318 131,936,210.81
有限公司 公司杭州分行
浙江出版传媒股份 中国农业银行股份有限 19005101040041791 332,922,863.00
有限公司 公司杭州中山支行
浙江教育出版社集 中国农业银行股份有限 19005101040041858 4,984,604.25
团有限公司 公司杭州中山支行
浙江少年儿童出版 中国农业银行股份有限 19005101040041817 39,609.80
社有限公司 公司杭州中山支行
浙江人民出版社有 中国农业银行股份有限 19005101040041809 4,316,899.29
限公司 公司杭州中山支行
浙江文艺出版社有 中国农业银行股份有限 19005101040041841 2,920,264.72
限公司 公司杭州中山支行
浙江省新华书店集 中国建设银行股份有限 33050161353509111660
团有限公司 公司杭州分行
浙江新华数码印务 中国民生银行股份有限 633152786 16,350,217.43
有限公司 公司杭州分行
博库数字出版传媒 中国工商银行股份有限 1202020119900378885
集团有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江青云在线教育 中国工商银行股份有限 1202020119900373728 5,373,720.99
科技有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江教育出版社集 中国工商银行股份有限 1202020119900388818 676,949.62
团有限公司 公司杭州羊坝头支行
浙江省新华书店集 华夏银行股份有限公司 10450000002355304
团有限公司 杭州分行
合 计 1,279,728,738.59
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 9 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过，公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。该事项已经公司独立
董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2021 年 9 月 2 日公司在
指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金共计不超过人民币 120,000 万元进行现金管理。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元，人民币
产品名称 产品类型 金额 预计年化 起止日期 是否
收益率 赎回
中国建设银行浙江分行单位 银行理财 20,000.00 1.50%— 2022.1.26— 是
人民币定制型结构性存款 产品 3.20% 2022.4.26
中国工商银行挂钩汇率区间
累计型法人人民币结构性存 银行理财 30,000.00 1.50%— 2022.1.4— 否
款产品-专户型2022年第002 产品 3.25% 2022.7.7
期T款
合 计 — 50,000.00 — —
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》，拟对“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目”中的部分设备进行调整，上述设备调整不会
影响募投项目产品生产及应用，调整后的项目募集资金投资总额不变。该事项经
2022 年 5 月 18 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。详细内容见 2022 年 3 月
11 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2022-007）。
2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议
审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司“博库网络有限公司火把知识服务平台建设项目”的实施主体由博库网络有限公司调整为杭州火把文化创意有限公司。对于原实施主体前期投入的费用和形成的资产，将全部转移至调整后的实施主体并进行内部结算，投资金额与项目内容均不发生变化。
详细内容见 2022 年 4 月 27 日
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