证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2022-019
浙江出版传媒股份有限公司关于 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“浙版传媒”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有
限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不
含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。
（二）公司 2021 年度募集资金余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已置换并使用募集资金 60,986.95 万元，募集
资金余额为 161,359.16 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 562.23 万元）。
项 目 金额（万元）
募集资金净额 220,650.49
项目投入
截至期初累计发生额
利息收入净额
项目投入 60,986.95
本期发生额
利息收入净额 1,695.62
项目投入 60,986.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,695.62
应结余募集资金 161,359.16
实际结余募集资金 161,359.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日分别与中
国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 15 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
截至 2021 年
公司名称 开户银行 银行账号 12 月 31 日余额
（元）
浙江出版传媒股份有 中国工商银行股份有限公 1202020129900373536 539,020,871.06
限公司 司杭州羊坝头支行
浙江出版传媒股份有 华夏银行股份有限公司杭 10450000002353102 319,188,683.19
限公司 州分行
浙江出版传媒股份有 中国建设银行股份有限公 33050161353509111668 209,356,590.07
限公司 司杭州分行
浙江出版传媒股份有 中国民生银行股份有限公 633138318 152,497,300.00
限公司 司杭州分行
浙江出版传媒股份有 中国农业银行股份有限公 19005101040041791 351,700,322.62
限公司 司杭州中山支行
浙江教育出版社集团 中国农业银行股份有限公 19005101040041858 12,384,381.82
有限公司 司杭州中山支行
浙江少年儿童出版社 中国农业银行股份有限公 19005101040041817 703.10
有限公司 司杭州中山支行
浙江人民出版社有限 中国农业银行股份有限公 19005101040041809 16,494,972.33
公司 司杭州中山支行
浙江文艺出版社有限 中国农业银行股份有限公 19005101040041841 3,519,865.62
公司 司杭州中山支行
浙江省新华书店集团 中国建设银行股份有限公 33050161353509111660
有限公司 司杭州分行
浙江新华数码印务有 中国民生银行股份有限公 633152786
限公司 司杭州分行
博库数字出版传媒集 中国工商银行股份有限公 1202020119900378885
团有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江青云在线教育科 中国工商银行股份有限公 1202020119900373728 8,097,825.78
技有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江教育出版社集团 中国工商银行股份有限公 1202020119900388818 1,330,067.08
有限公司 司杭州羊坝头支行
浙江省新华书店集团 华夏银行股份有限公司杭 10450000002355304
有限公司 州分行
合 计 1,613,591,582.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见“募集资金使用情况对照表”（附后）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 1 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过，公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。该事项已经公司独立
董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2021 年 9 月 2 日公司在
指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）募集资金补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
2021 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金共计不超过人民币 120,000 万元进行现金管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额 80,000 万元，
实际收回本金 80,000 万元，尚未收回本金 0 万元，获得实际收益 562.23 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
会计师事务所认为：浙版传媒董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了浙版传媒募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：浙版传媒 2021 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
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