证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2021-005
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1 日召开
第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 22,222.2223 万股，发行价格为 10.28 元/股，募集资金总额为人民币228,444.45 万元，扣除发行费用人民币 7,793.96 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 7 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕390 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
类别 序号 项目名称 项目 募集资金
总投资额 拟投入金额
1 浙江教育 出版社 集 团有限公司重 点图书 出 7,311.50 7,311.50
版工程项目
浙江少年 儿童出 版 社有限公司重 点图书 出
2 版工程项目 7,471.42 7,471.42
精品出版 浙江人民 出版社 有 限公司重点图 书出版 工
3 程项目 7,555.50 7,555.50
4 浙江文艺 出版社 有 限公司重点图 书出版 工 8,658.05 8,658.05
程项目
浙江出版 传媒股 份 有限公司优质 内容资 源
5 储备项目 25,000.00 25,000.00
浙江省新 华书店 集 团有限公司零 售门店 系
发行 6 统服务能 力提升 及 智慧书城服务 平台建 设 59,955.72 44,873.41
项目
产线技改 7 新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线 17,586.79 17,586.79
技术改造项目
博库网络 有限公 司 火把知识服务 平台建 设
8 项目 27,526.05 27,526.05
数字融合 9 “青云 e 学”在线教育服务平台建设项目 11,038.40 11,038.40
10 浙江教育 出版社 集 团有限公司“ 青云端 ” 20,449.05 20,449.05
移动学习助手项目
浙江省新 华书店 集 团有限公司仓 储物流 体
11 系升级优化项目 5,584.22 5,584.22
基础配套 浙江出版 传媒股 份 有限公司信息 化系统 升
12 级建设项目 27,596.10 27,596.10
补流 13 补充流动资金 17,000.00 10,000.00
合计 242,732.80 220,650.49
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或子公司拟自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，再以募集资金置换先期已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9294 号），截
至 2021 年 8 月 19 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
48,336.15 万元。公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币 48,336.15 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
类别 序 项目名称 募集资金 已预先 本次置换
号 拟投入 金额 投入资金 金额
浙江教育出版 社集团有限公司
1 重点图书出版工程项目 7,311.50 4,057.36 4,057.36
浙江少年儿童 出版社有限公司
2 重点图书出版工程项目 7,471.42 5,794.17 5,794.17
精品 浙江人民出版 社有限公司重点
出版 3 图书出版工程项目 7,555.50 1,628.30 1,628.30
浙江文艺出版 社有限公司重点
4 图书出版工程项目 8,658.05 4,437.89 4,437.89
浙江出版传媒 股份有限公司优
5 质内容资源储备项目 25,000.00 - -
浙江省新华书 店集团有限公司
发行 6 零售门店系统 服务能力提升及 44,873.41 24,453.27 24,453.27
智慧书城服务平台建设项目
产线 新增年产 100 万色令教材、图
技改 7 书印装生产线技术改造项目 17,586.79 2,564.61 2,564.61
博库网络有限 公司火把知识服
8 务平台建设项目 27,526.05 2,284.55 2,284.55
数字 “青云 e 学”在线教育服务平台
融合 9 建设项目 11,038.40 1,476.52 1,476.52
浙江教育出版 社集团有限公司
10 “青云端”移动学习助手项目 20,449.05 517.03 517.03
浙江省新华书 店集团有限公司
基础 11 仓储物流体系升级优化项目 5,584.22 258.76 258.76
配套 浙江出版传媒 股份有限公司信
12 息化系统升级建设项目 27,596.10 863.70 863.70
补流 13 补充流动资金 10,000.00 - -
合计 220,650.49 48,336.15 48,336.15
（注：合计数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
（二）自筹资金预先支付部分发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计人民币 7,793.96 万元（不含增值税），截至
2021 年 8 月 19 日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用人民币 186.48 万元（不
含增值税）。公司拟置换已预先支付的发行费用人民币 186.48 万元。
四、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见
2021 年 9 月 1 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会十三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 48,522.63 万元置换预先投入募投项目自筹资金 48,336.15 万元以及已预先支付的发行费用 186.48 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入
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