证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号： 临 2021-044
南方出版传媒股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●资金来源：公司闲置自有资金
●授权金额：不超过人民币 20 亿元
●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
●授权期限：至 2022 年 12 月 31 日
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开公司 2021 年第四次临时董事会会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使
用期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，
可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
（一）购买理财产品的目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。
(二)购买理财产品的授权额度
公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币 20 亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）购买理财产品的授权
授权期限至 2022 年 12 月 31 日，并授权董事长审核。
（四）理财产品的产品期限
短期理财产品，最长期限不超过一年。
（五）购买理财产品的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。
（六）理财产品的品种
为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（七）履行的审批程序
公司 2021 年第四次临时董事会会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审议。
（八）购买理财产品的信息披露
公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 13,576,692,934.75 11,455,993,513.24
负债总额 6,377,283,577.20 4,685,673,363.21
净资产 7,199,409,357.55 6,770,320,150.03
项目 2021 年 1-9 月 2020 年年度
（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 234,496,585.77 780,697,124.11
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 46.97%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
（一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；
（二）购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益（广州银行智多宝计入资产负债表中的银行存款，计入利润表中利息收入）。
三、投资风险分析及分析控制措施
公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
（三）公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。
四、履行的审批程序
（一）公司 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第四次临时董事会会议审议
通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
（二）公司独立董事独立意见：公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 56,950 54,590 287 2,360
2 银行理财产品 48,000 48,000 98 -
3 银行理财产品 15,094 15,094 83 -
4 银行理财产品 129,440 56,000 3,308 73,440
5 银行理财产品 17,875 15,685 106 2,190
6 银行理财产品 11,211 - 588 11,211
7 银行理财产品 10,000 10,000 82 -
8 银行理财产品 10,000 10,000 86 -
合计 298,570 209,369 4,638 89,201
最近12个月内单日最高投入金额 159,639
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.10
目前已使用的理财额度 89,201
尚未使用的理财额度 110,799
总理财额度 200,000
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
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