证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2020-018
长飞光纤光缆股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的要求，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简
称“本公司”）对于 2018 年 7 月通过首次公开发行 A 股募集的资金（以下简称“募
集资金”）截至 2019 年 12 月 31 日止的存放和实际使用情况编制了《募集资金
2019 年度存放与实际使用情况专项报告》。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2018]1060 号）的核准，本公司于 2018 年 7 月 16 日公开发行每股面
值人民币 1 元的人民币普通股（“A 股”）75,790,510 股，发行价格为每股人民币26.71 元，募集资金总额为人民币 2,024,364,522 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 130,027,348 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
1,894,337,174 元，此款项已于 2018 年 7 月 16 日汇入本公司开立的募集资金专项
账户中。上述资金已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 1800350 号验资报告。
(二) 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及当前余额
截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,887,259,649元，其中，累计投入募集资金总额为人民币 1,807,259,649 元，使用闲置募集资金购买人民币保本理财产品尚未到期的金额为人民币 80,000,000 元。2019 年度，本公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币 549,540,919 元，使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金人民币 569,239,539 元。截至 2019 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为人民币 24,818,663 元，与实际募集资金到账金额人民币1,894,337,174 元扣除累计已使用募集资金金额的差异金额为人民币 17,741,138元，系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》。
(二) 募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行、国家开发银行湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行和汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），已与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体本公司之子公司长飞光纤潜江有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管
协议的规定履行了相关职责。
(三) 募集资金专户存储情况
1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金三方监管专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 2019 年 12 月 31 日
余额
交通银行湖北省分行营业部 长飞光纤光缆股份有限公司 421860158018800069416 16,544,239
招商银行武汉分行武昌支行 长飞光纤光缆股份有限公司 027900081310604 0
中信银行股份有限公司武汉后湖支行 长飞光纤光缆股份有限公司 8111501012100488966 0
汇丰银行（中国）有限公司武汉光谷中
长飞光纤光缆股份有限公司 828006866014 0
心支行
国家开发银行湖北省分行 长飞光纤光缆股份有限公司 42101560039812640000 0
合计： / / 16,544,239
2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金四方监管专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 2019 年 12 月 31 日
余额
交通银行湖北省分行营业部 长飞光纤潜江有限公司 421860158018800069741 8,274,424
注：该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。
三、 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目预先投入及置换情况
于 2018 年 10 月 26 日，本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 569,239,539 元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的公告》（公告编号：临 2018-018）。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募
投项目先期投入金额 569,239,539 元已完成置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司分别于 2018 年 8 月 23 日及 2018 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第
十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产
品。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金人民币 499,990,000 元购
买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品。
本公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。于 2019年度，本公司利用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司人民币保本理财产品。
本公司以闲置募集资金投资产品的具体情况及本年度的收益情况如下：
单位：人民币元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 到期收益
中国银行股份有限公司 中银人民币保本理财产 80,000,000 13/12/2019 13/1/2020 231,014
武汉省直支行 品
中国银行股份有限公司 中银人民币保本理财产 110,000,000 8/11/2019 10/12/2019 327,890
武汉省直支行 品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 170,000,000 12/9/2018 12/9/2019 6,032,639
司武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 60,000,000 12/9/2018 15/7/2019 1,785,000
武汉省直支行 单位大额存单产品 （已赎回）
中国银行股份有限公 中国银行股份有限公司 30,000,000 12/9/2018 21/5/2019 732,083
司武汉省直支
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