证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-066
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日止公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报
告”)。现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币 16,509,433.94 元及对应增值税人民币990,566.04 元，公司实际收到募集资金人民币 2,482,499,996.81 元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为
人民币 2,483,081,943.69 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008号验资报告。
（二）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，公司实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元及对应增值税人民币 1,245,283.02 元后，公司实际收到募集资金人民币 3,978,000,000.00 元。募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币 3,976,921,200.33 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报（验）字（22）第 00231 号验证报告。
二、募集资金管理情况
(一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金存放和管理情况
1、2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况
本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公
司 募 集 资 金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行 (400078999786) 、 工 行 嘉 兴 分 行
(1204060029000134455) 以 及 安福 玻 璃募集 资 金 专用 账 户中行 嘉 兴 分 行
(39747899669) 、 工 行 嘉 兴 分 行 (1204060029000134579) 和 建 行 浙 江 分 行
(33050163803509168168)。
本公司和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(362378981198)、工行嘉兴分行 (1204060029000134730)。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资
金承诺投资项目已完成建设，结余募集资金为人民币 1,643,673.62 元，本公司拟将前述结余募集资金用于分布式光伏电站建设项目。本公司本次结余募集资金用于其他募投项目，且结余募集资金低于该项目募集资金承诺投资金额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，该事项免于本公司董事会的审议。前述非公开增发 A 股股票募集资金专用账户均已于2023 年上半年销户。
2、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
公司及其子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司（以下简称“凤福新能源”）和保荐机构国泰君安分别与开户行中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“中信银行嘉兴分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及其子公司凤福新能源、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(350681066411、364981073081、383181075327、354581064043)、工行嘉兴分行(1204060029000139116) 和中信银行嘉兴分行（8110801013502453544）以及凤福新能源募集资金专用账户中行嘉兴分行(387081085363)、工行嘉兴分行(1204060029000139488)和中信银行嘉兴分行（8110801013802453567）。
本公司和保荐机构国泰君安与兴业银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“兴业银行嘉兴分行“）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、兴业银行嘉兴分行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，本公司募集资金专用账户兴业银行嘉兴分行（358500100100959273）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币
751,052,616.26 元，具体存放情况如下：
人民币元
开户公司名称 开户银行 银行开户账号 2023年6月 30日存放
余额
本公司 中国银行嘉兴市分行 350681066411 811,103.05
本公司 中国银行嘉兴市分行 364981073081 1,971.85
本公司 中国银行嘉兴市分行 383181075327 17,018,687.54
本公司 中国银行嘉兴市分行 354581064043 60,292.00
本公司 中国工商银行嘉兴分行 1204060029000139116 157,972,400.59
本公司 中信银行嘉兴分行 8110801013502453544 36,763.68
凤福新能源 中国银行嘉兴市分行 387081085363 7,725,565.71
凤福新能源 中国工商银行嘉兴分行 1204060029000139488 101,141,781.77
凤福新能源 中信银行嘉兴分行 8110801013802453567 311,037,196.20
本公司 兴业银行嘉兴分行 358500100100959273 155,246,853.87
合计 751,052,616.26
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金的具
体使用情况详见附件一《2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对
照表》。
截至 2023 年 6 月 30 日止，2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金的具体使用情况详见附件二《2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司于 2022 年 6 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”及“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”的自筹资金分别为人
民 币 892,659,268.36 元 及 人 民 币 137,617,239.07 元 ， 合 计 为 人 民 币
1,030,276,507.43 元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的审核报告》（德师报（核）字（22）第 E00268 号）。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2022 年实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第三十一次会议及第六届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账
户。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及其子公司安福玻璃、凤福新能源使用闲置
募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 5.
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