证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-068
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币36,500万元
继续进行现金管理金额：人民币36,500万元
到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看跌两层区间
120天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款243天（挂钩汇率看
涨）
继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行点金系列看涨两层区间
123天结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看
涨）
履行的审议程序：
公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023年4月26日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了6,500万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币6,500万元，取得理财收益人民币125.49万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。2023年8月28日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了30,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币30,000万元，取得理财收益人民币251.51万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
受托 产品类型 产品名称 金额 实际起息 实际赎回日 实际赎回 实际收益
方 （万元） 日期 期 本金 （万元）
交通银行蕴通
交通 结构性存 财富定期型结
银行 款 构性存款243天 6,500.00 2023-4-26 2023-12-25 6,500.00 125.49
（挂钩汇率看
涨）
招商银行点金
招商 结构性存 系列看跌两层 30,000.00 2023-8-28 2023-12-26 30,000.00 251.51
银行 款 区间120天结构
性存款
合计 36,500.00 / / 36,500.00 377.00
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金
项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回
报，在公司2022年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部
分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币36,500万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
1. 招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款
产品金额 30,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.85%或2.5%
成立日 2023-12-29
起息日 2023-12-29
到期日 2024-04-30
产品期限 123天
产品到期或提前终止时，投资者应得的产品本金和收益
收益分配方式 （如有）于清算日或提前终止日后3个工作日内划转至
客户指定账户。
招商银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则，并根据本
《产品说明书》所载要求管理和运用结构性存款资产。
现金管理的资金投向 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融
工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权
等衍生金融工具。
是否构成关联关系 否
2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看涨）
受托方名称 交通银行股份有限公司
交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率
产品名称
看涨）
产品金额 6,500万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.85%-2.7%
成立日 2023-12-29
起息日 2023-12-29
到期日 2024-07-01
产品期限 185天
收益分配方式 银行向该投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议
的相关约定，向投资者支付应得收益。
交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运
作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管
现金管理的资金投向 理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管
理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内
嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。
三、审议程序
公司于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万
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