证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-030
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行、中国建设银行、光大银行等机构。
本次委托理财金额：单日最高投入金额为人民币 119,826.00 万元。
委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2020-011、2020-012）。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资
金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2021-011、2021-012）。
现将公司委托理财的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自 2021 年 1 月 9 日至 2021 年 9 月 7 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购
买理财产品单日最高投入金额为 119,826.00 万元，尚未到期余额为 116,056.00 万元，累计获得收益 635.82 万元，具体如下：
委托理财 委托 委托 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定方 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 式 率 元） 情况
日期 日期
光大 银行理 光银现金 A 自有 2021 2021 非保本浮动 全部
1 银行 财产品 开放式理 资金 70.00 /8/1 /8/2 收益 3.00% 0.06 赎回
财 3 3
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 2021 非保本固定 尚未
2 银行 财产品 购 90 天 资金 1500.00 /8/6 /12/ 收益型 3.58% 赎回
29
2021 年挂
银行结 钩汇率对 2021 1%或
3 光大 构性存 公结构性 自有 2100.00 2021 /11/ 保本浮动收 3.15% 尚未
银行 款 存款定制 资金 /8/6 6 益型 或 赎回
第八期产 3.25%
品 64
公司稳利
浦发 银行结 21JG6272 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
4 银行 构性存 期（1 个月 资金 1500.00 /8/2 /9/1 益型 3.15% 3.94 赎回
款 网点专属 B
款）
“芙蓉锦
银行结 程”单位结 2021 2021
5 成都 构性存 构性存款 自有 6500.00 /7/2 /10/ 保本浮动收 3.50% 尚未
银行 款 （代码： 资金 8 28 益型 赎回
DZ-202126
1）
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 2021 非保本浮动 尚未
6 银行 财产品 购 90 天 资金 3026.00 /7/2 /12/ 收益型 3% 赎回
2 24
“幸福理 2021 2021
7 广发 银行理 财”幸福添 自有 100.00 /7/2 /10/ 非保本浮动 4.71% 尚未
银行 财产品 利（3 个月） 资金 1 20 收益型 赎回
第 1 期
光大 银行结 结构性存 自有 2021 2021 保本浮动收 尚未
8 银行 构性存 款 资金 3150.00 /7/2 /10/ 益型 3.15% 赎回
款 1 21
“物华添
宝”W 款
2021 年
广发 银行结 152 期人民 自有 2021 2021 保本浮动收 全部
9 银行 构性存 币结构性 资金 100.00 /7/1 /8/2 益型 3.25% 0.31 赎回
款 存款（机构 6 0
版）(挂钩
黄金看涨
阶梯结构)
光大 银行理 阳光天天 自有 2021 非保本浮动 3.4-3 尚未
10 银行 财产品 购 90 天 资金 1,300.00 /7/1 收益 .6% 赎回
5
光大 银行理 光银现金 A 自有 2021 2021 非保本浮动 全部
11 银行 财产品 开放式理 资金 190.00 /7/7 /7/1 收益 2.96% 0.11 赎回
财 4
12 北京 银行结 结构性存 募集 5500.00 2021 2021 保本浮动收 3% 尚未
委托理财 委托 委托 年化 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定方 收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 式 率 元） 情况
日期 日期
银行 构性存 款 资金 /7/5 /10/ 益型 赎回
款 11
北京 银行结 银行结构 自有 2021 2021 保本浮动收 尚未
13 银行 构性存 性存款 资金 5000.00 /7/5 /10/ 益型 3% 赎回
款 11
中国 银行理 自有 2021 2021 非保本浮动 2.274 尚未
14 银行 财产品 乐享天天 资金 5000.00 /7/2 /9/2 收益型 % 赎回
9
公司稳利
浦发 银行结 21JG6200 自有 2021 2021 保本浮动收
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