证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-025
中国科技出版传媒股份有限公司关于 2020 年上半年
使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国民生银行、中国光大银行、招商银行等机构。
本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币 134,405.00 万元。
委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 6 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 7.5 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2018 年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2019-010、2020-011）。
公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资
金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过 35 亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号 2020-011、2020-012）。
现将公司 2020 年上半年委托理财的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
购买理财产品单日最高投入金额为 134,405.00 万元，尚未到期余额为 89,695.00 万元，累
计获得收益 985.21 万元，具体如下：
编 受托 委托理 资金 委托理财金 委托理 委托理 报酬确 年化 实际收 实际
号 人 财类型 产品名称 来源 额（万元） 财起始 财终止 定方式 收益 益（万 收回
日期 日期 率 元） 情况
中国 银行理 “乾元—日 自有 2020/1 2020/3 非保本 3.00 全部
1 建设 财产品 鑫月溢”理 资金 4,000.00 /20 /31 浮动收 % 23.34 收回
银行 财产品 益型
中国 银行理 “乾元—日 自有 2020/4 2020/6 非保本 2.90 全部
2 建设 财产品 鑫月溢”理 资金 5,000.00 /8 /28 浮动收 % 32.23 收回
银行 财产品 益型
中国 “本利丰步 保本浮
3 农业 银行理 步高”开放 自有 360.00 2020/1 动收益 2-2. 尚未
银行 财产品 式人民币理 资金 /8 型 8% 赎回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
4 农业 银行理 步高”开放 自有 20.00 2020/1 2020/3 动收益 2.61 0.09 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /17 /20 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
5 农业 银行理 步高”开放 自有 130.00 2020/1 2020/4 动收益 2.62 0.78 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /17 /9 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
6 农业 银行理 步高”开放 自有 30.00 2020/1 2020/4 动收益 2.62 0.20 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /8 /10 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
7 农业 银行理 步高”开放 自有 110.00 2020/1 2020/6 动收益 2.55 1.23 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /8 /15 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
8 农业 银行理 步高”开放 自有 50.00 2020/2 2020/2 动收益 2.09 0.02 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /18 /24 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
9 农业 银行理 步高”开放 自有 50.00 2020/2 2020/2 动收益 2.19 0.03 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /18 /27 型 % 收回
财产品
10 中国 银行理 “本利丰步 自有 30.00 2020/1 2020/2 保本浮 2.34 0.10 全部
农业 财产品 步高”开放 资金 /7 /27 动收益 % 收回
编 受托 委托理 资金 委托理财金 委托理 委托理 报酬确 年化 实际收 实际
号 人 财类型 产品名称 来源 额（万元） 财起始 财终止 定方式 收益 益（万 收回
日期 日期 率 元） 情况
银行 式人民币理 型
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
11 农业 银行理 步高”开放 自有 80.00 2020/1 2020/3 动收益 2.48 0.31 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /7 /3 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
12 农业 银行理 步高”开放 自有 40.00 2020/1 2020/3 动收益 2.59 0.23 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /7 /27 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
13 农业 银行理 步高”开放 自有 75.00 2020/1 2020/3 动收益 2.61 0.45 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /7 /30 型 % 收回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
14 农业 银行理 步高”开放 自有 115.00 2020/1 动收益 2-2. 尚未
银行 财产品 式人民币理 资金 /7 型 8% 赎回
财产品
中国 “本利丰步 保本浮
15 农业 银行理 步高”开放 自有 20.00 2020/4 2020/4 动收益 1.50 0.003 全部
银行 财产品 式人民币理 资金 /14
查看PDF原文
