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皖新传媒:皖新传媒委托理财进展公告

公告日期:2023-11-11

皖新传媒:皖新传媒委托理财进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601801        证券简称:皖新传媒      公告编号:临 2023-039
          安徽新华传媒股份有限公司

              委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、委托理财基本情况

  安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 6 月 30 日召开第四
届董事会第八次(临时)会议及第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《公司关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》,同意公司使用自有资金 5亿元购买委托理财产品,公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委托理财公告》(公告编号:临 2022-018)。

  为提高资金使用效率,优化投资结构,在不影响主营业务正常发展的前提下,
公司于 2022 年 7 月使用自有资金 5 亿元认购了三项 FOF 集合资产管理计划,以
在合理管控风险前提下获得相对稳健的收益,实现公司资金的保值增值。公司认购的三项 FOF 集合资产管理计划主要情况如下:

  FOF 集合资产管理        管理人名称      认购金额    收益类型      风险

      计划名称                            (万元)                  等级

中 泰 新 华 嘉 泰 稳 健 配 置  中泰证券(上海)                          中等风险
FOF皖新1号集合资产管理  资产管理有限公司    20,000    浮动收益      (R3)

计划

银河金汇新华嘉瀚稳健配  银河金汇证券资产                          中等风险
置FOF皖新1号集合资产管  管理有限公司        18,000    浮动收益      (R3)

理计划

国泰君安新华嘉盛稳健配  上海国泰君安证券                          中等风险
置FOF皖新1号集合资产管  资产管理有限公司    12,000    浮动收益      (R3)

理计划


    二、委托理财进展情况

    中泰新华嘉泰稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划于 2022 年 9 月 30
日成立,存续期限为 10 年。2023 年 11 月 8 日,该计划的管理人中泰证券(上
海)资产管理有限公司发布了《中泰新华嘉泰稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划提前终止的提示性公告》。根据该公告,因该集合资产管理计划其他投资人赎回其全部投资份额,导致该集合资产管理计划投资人数量已不满足法定要求,故管理人决定将提前终止该集合资产管理计划,并按相关法律法规要求进入清算流程。在该集合资产管理计划完成清算后,预计公司持有的该集合资产管理计划全部份额对应的本金及投资收益将不少于 206,430,000 元(最终金额以实际到账为准)。

    截至本公告披露日,公司认购的其他两项 FOF 集合资产管理计划均运转良
好。截至 2023 年 10 月末,公司持有的国泰君安新华嘉盛稳健配置 FOF 皖新 1
号集合资产管理计划全部投资份额的对应净值为 125,068,882.02 元;持有的银河金汇新华嘉瀚稳健配置FOF皖新1号集合资产管理计划全部投资份额的对应净值为 187,007,454.23 元。

    为提高资金使用效率,优化公司投资结构,公司拟在收到“中泰新华嘉泰稳
健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划”分配款项后,将其中的 206,430,000
元在相关资产管理计划的最近一次开放期追加认购上述两项集合资产管理计划,该事项已经公司总经理办公会审议通过,无需提交公司董事会及股东大会审议。
    本次追加认购投资期限为相关集合资产管理计划成立之日起不超过 36 个
月,具体追加认购情况如下:

    (一)追加认购国泰君安新华嘉盛稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计划
情况

                                                追加认购金  预计年  预计收益
  管理人名称    产品类型      产品名称      额(元)  化收益  金额(元)
                                                              率

上海国泰君安证券  券商理财  国泰君安新华嘉盛稳

资产管理有限公司    产品    健配置 FOF皖新 1 号 123,858,000    /        /

                            集合资产管理计划

  结构化安排    收益类型      产品期限      风险等级    是否构成关联交易


                            存续期为 10 年。

                            封闭期:本集合计划

                            成立后每个星期一、

                            三、五为开放日(如

                            遇非工作日不顺延),

                            开放日可以办理参

                            与、退出业务。管理  中等风险

      无        浮动收益  人可根据实际运作情    (R3)            否

                            况调整开放日,具体

                            以管理人的公告为

                            准,每周开放天数不

                            超过 3 天。 特别的,

                            委托人每笔份额持有

                            时间不得少于 360

                            天。

    (二)追加认购银河金汇新华嘉瀚稳健配置 FOF 皖新 1 号集合资产管理计
划情况

 管理人名称    产品类型      产品名称      追加认购  预计年化  预计收益金
                                              金额(元)  收益率    额(元)

银河金汇证券资  券商理财  银河金汇新华嘉瀚稳

产管理有限公司    产品    健配置 FOF皖新 1 号 82,572,000      /          /

                          集合资产管理计划

 结构化安排    收益类型      产品期限      风险等级    是否构成关联交易

                          存续期限为 3 年。

                          封闭期:本集合资产

                          管理计划自成立之日

                          起封闭运作 12 个月, 中等风险

    无        浮动收益  12 个月满后,每季度    (R3)              否

                          最多开放 1 次,每次

                          开放不超过 3 个工作

                          日,具体以管理人公

                          告为准。

    三、投资风险分析及风控措施

    (一)投资风险分析

    公司本次拟追认购的委托理财产品可能因包括但不限于以下风险,而导致无法获得收益,甚至出现本金损失:


  1.市场风险:公司本次追加认购的集合资管计划所配置的各类底层资产价格可能受宏观和产业政策、经济周期、利率和汇率、实体公司经营或其他外部因素影响,而出现较大不可预测波动,从而使公司面临一定投资收益乃至本金损失的风险。

  2.信用风险:公司本次追加认购的集合资产管理计划可能面临所配置的固定收益类产品无法按时足额还本付息的风险,或者交易对手未能按时履约的风险等信用风险。

  3.流动性风险:公司本次追加认购的集合资产管理计划可能在申请赎回时面临没有足够的流动资金及时满足赎回需求的风险,如发生该等情形将影响公司投资变现所需时间。

  4.管理风险:公司本次追加认购的集合资产管理计划在运作过程中,管理人的投资管理与研究水平将直接影响其收益水平,如管理人出现判断失误、获取信息不充分或对交易纪律及风险控制措施执行不到位等情形,均可能对公司投资收益产生负面影响。

  (二)投资风险防控措施

  为有效防范和应对上述风险,公司拟采取如下风险防控措施:

  1.公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司资金理财管理(暂行)办法》等相关管理制度,从制度层面对公司委托理财相关风险进行管控与防范。

  2.公司以获取风险可控前提下的稳健收益为导向,严格筛选具备丰富管理经验、较强投研能力、完备风险控制体系等在资产管理领域具有优势的管理人;并通过合同约定,对相关资产管理计划的投资范围、投资策略、拟配置产品筛选标准、流动性安排、预警及止损等要素进行限定,从而防范控制相关风险。同时,公司追加认购的集合资产管理计划属于稳健配置型 FOF 集合资产管理产品,通过组合配置于不同种类资产,从而对投资风险进行多元分散。

  3.公司将配备专人负责相关资产管理计划的投后管理,对其运作管理过程进行密切追踪,并督促管理人按照合同约定严格执行交易纪律等风险控制制度。同时,在出现风险事件时,按照有关制度规定及时报告。

  4.公司独立董事、监事会及内审机构有权对委托理财运行情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


  5.公司按规定履行信息披露义务。

  四、追加认购事项对公司的影响

  公司最近一年又一期的合并口径主要财务指标如下:

                                                          单位:万元

            项目                2022 年 12 月 31 日      2023 年 9 月 30 日

                                    (经审计)            (未经审计)

          资产总额                    1,750,547.81            1,952,364.96

          负债总额                      616,853.02              754,451.65

            净资产                      1,133,694.79            1,197,913.31

            项目                    2022 年度            2023 年 1-9 月

                                    (经审计)            (未经审计)

  经营活动产生的现金流量
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