证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2022-022
安徽新华传媒股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司或公司）对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用59,360,546.77 元后，实际募集资金金额为 1,238,639,453.23 元。该募集资金已于2010 年 1 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40
元。本公司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行
341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。
调整后的募集资金净额 1,245,166,040.63 元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
2.非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价
格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日止，本公司实际已向平安养老保险
股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资
金 总 额为 人民 币 1,999,999,991.34 元 ，扣除 各 项发 行费 用 合计 人 民 币
40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1.首次发行募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日止，公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入 153,037,300.00 元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 153,037,300.00 元。
（2）直接投入募集资金项目 377,971,928.46 元，永久补充流动资金510,429,270.61 元，支付信息系统开发服务费 490,800.00 元，支付银行手续费5,319.57 元，募集资金专用账户累计利息收入 140,898,483.75 元。
（3）截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 1,041,934,618.64
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 203,231,421.99 元。募集资金
专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 344,129,905.74 元，差异 140,898,483.75 元，
系募集资金银行账户利息收入。
2.非公开发行募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 8,565,603.00 元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 1,950,481,414.59 元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 211,632,658.55 元，募集资金专用账户累计银行手续费
为 152.00 元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额为 2,162,113,921.14 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》及《公司 章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新 华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。
1.首次发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中 国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别 签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集 资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 1 月 23 日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保
荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集 资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，公司及国金证券股份有限公 司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
341302000018170129135 1,129,905.74
交通银行合肥三孝口支行
交行定期存款 343,000,000.00
合 计 344,129,905.74
2.非公开发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合 肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管 协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金 实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
341302000018880010615 10,141,918.44
交通银行合肥三孝口支行
定期存款 1,290,000,000.00
499020100100205682 1,972,002.70
兴业银行合肥寿春路支行
定期存款 860,000,000.00
合 计 2,162,113,921.14
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1.首次发行募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 1,041,438,499.07 元，具体使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。
2.非公开发行募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 8,565,603.00 元，具体使用情况详见《附表 2：非公开募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具
体使用情况详见《附表 3：变更募集资金投资项目情况表》。
2.非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更
情况。
五、募集资金投资项目未达到计划进度情况
1.首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况
（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额
480,000,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 344,166,893.30 元，实际
像及文化商品经营网点建设项目在 2011 年 12 月进行变更，将尚未使用的募集资金 317,000,000.00 元全部用于“合肥图书城（四牌楼）”扩建子项目。截至 2022年 6 月 30 日，合肥图书城项目已基本建设完毕，各分项验收都已经完成并合格，已完成项目竣工备案。
（2）畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目
安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总
额 80,000,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日已累计投入 52,359,691.99 元，实际
投资金额较承诺投资金额差异 27,640,308.01 元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开
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