证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-124
晶科电力科技股份有限公司
关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次拟使用不超过人民币 6 亿元的公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金；
●使用期限：自首次补充流动资金之日起不超过12个月。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币6亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2021 年 5 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
根据募投项目实施进展及闲置募集资金情况，公司于 2021 年 5 月 24 日将公开发
行可转换公司债券募集资金人民币 3.5 亿元划转至公司一般账户补充流动资金，
其余募集资金未补充流动资金。截至 2022 年 5 月 16 日，公司已将 3.5 亿元暂时
补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于
2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前
归还暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金的公告》（公告编号：2022-064）。
2022 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 4.5 亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。公
司已于 2022 年 5 月 30 日将上述可转债募集资金人民币 4.5 亿元划转至公司一般
账户补充流动资金。截至 2023 年 4 月 21 日，公司已将 4.5 亿元暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金的公告》（公告编号：2023-048）。
2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 4 亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。公司
分别于 2022 年 9 月 9 日、2022 年 9 月 29 日将合计 4 亿元闲置募集资金划转至
公司一般账户补充流动资金。2023 年 5 月 18 日，公司已将 4 亿元暂时补充流动
资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 5月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还暂时
公司已在约定的到期日前及时归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
三、募集资金投资项目的情况
（一）募集资金投资计划
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） 金额（万元）
1 清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用 36,333.00 34,000.00
示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 35,000.00
项目
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 16,000.00
4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上 76,731.38 72,000.00
网项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 53,000.00
6 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
合计 320,938.68 300,000.00
由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资计划如下：
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 清远市三排镇 100MW 农光互补综合利 36,333.00 11,326.04
用示范项目
2 铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电 37,180.00 21,173.88
项目
3 金塔县 49MW 光伏发电项目 24,269.30 13,022.55
4 渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价 76,731.38 8,199.96
上网项目
5 讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目 56,425.00 36,529.71
6 工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目 21,958.90 12,425.58
7 工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目 20,846.39 10,382.20
8 建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范 12,641.41 8,654.96
项目一期 25MW/50MWh 项目
9 晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补 28,800 16,000.00
光伏发电项目
10 晶科海南 20 万千瓦源网荷储一体化项目 95,814 72,421.08
11 偿还金融机构借款 90,000.00 90,000.00
12 永久补充流动资金 3,062.31 3,062.31
合计 504,061.69 303,198.27
注：1、因金塔县49MW光伏发电项目、铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目（以下简称“铜陵项目”）完工结项，经公司2022年第四次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议批准，公司将金塔县49MW光伏发电项目的节余募集资金永久补充流动资金，将铜陵项目的节余募集资金用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2022年6月16日、2022年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-078、2022-158）。
2、因讷河市125.3MW光伏平价上网项目部分终止、铜陵项目对外转让，经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，公司将上述项目的剩余未使用募集资金用于新建工商业分布式49.63MW光伏发电项目和建德一期25MW/50MWh储能项目。具体内容详见公司于2023年3月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-015、2023-016）。
3、因清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目、渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目终止实施，经公司2022年年度股东大会审议批准，公司将上述两个项目尚未使用的募集资金及相关账户利息用于新建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目与晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-062）。
4、上表“拟投入募集资金金额”为各项目调整后的募集资金投入金额，合计金额高于公司可转债募集资金总额30亿元的差异为账户利息收入。
（二）募集资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元，包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金174,630.93万元，其中募集资金项目使用174,597.01万元，支付发行费用33.92万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为123,037.07万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等归属于可转换公司债券募集资金的净额3,972.15万元，募集资金专户2023年6月30日归属于可转换公司债券募集资金的余额合计为127,009.22元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用456.44万元）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目工程进度和支付安排，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，维护公司及全体股
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