证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-052
晶科电力科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限
公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已
于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开
发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 13 日出具了“天健验
[2020]第 116 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
2、2021 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月
23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金
总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
2,971,776,415.09 元，上述款项已于 2021 年 4 月 29 日全部到账。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行
了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了天健验〔2021〕191 号《验证报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
公司募集资金账户实际收到募集资金 246,168.14 万元，包括募集资金净额
241,675.70 万元及未支付的发行费用 4,492.44 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金 224,410.74 万元，其中募集资金项目使用 221,129.60 万元，支付发行费用 3,281.13 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为21,757.40 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 1,640.16 万
元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 23,397.56 万元（含尚未支付和
未通过募集资金账户支付的发行费用 1,211.31 万元）。
2、2021 年度公开发行可转换公司债券
公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金 297,668.00万元，包括募集资金净额 297,177.64 万元及未支付的发行费用 490.36 万元。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 257,386.15 万元，其中募集资金
项目使用169,289.92万元，支付发行费用33.92万元，暂时补充流动资金85,000.00万元，永久补充流动资金 3,062.31 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 40,281.85 万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额
3,498.51 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 43,780.36 万元（含
尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用 456.44 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
1、首次公开发行股票
2020 年 5 月 21 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投”）、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分
行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司上海花木支行分别签订了首次公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约
定。2020 年 6 月 8 日，公司与首次公开发行股票募投项目实施主体全资子公司
宝应县鸿盛光伏电力有限公司、保荐机构中信建投、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十
二次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金 150,000.00 万元及相关专户利息变更用途，具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。2021 年 10 月11 日，公司与保荐机构中信建投、招商银行上海花木支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。
因公司董事会聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司首次公开发行股票的尚未完成的
持续督导工作由海通证券承接。2022 年 10 月 8 日，公司、公司全资下属公司宝
应县鸿盛光伏电力有限公司与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
2、2021 年度公开发行可转换公司债券
2021 年 5 月 12 日，公司与保荐机构中信建投、平安银行上海虹口支行、南
京银行上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招商银行上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司及兴业银行上海闵行支行分别签订了公开发行可转换公司债券《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。
因公司董事会聘请海通证券担任公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐
机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司 2021 年度公开发行可转换公司债券的尚未完成的持续督导工作由海通
证券承接。2022 年 10 月 8 日，公司、公司全资下属公司宝应县鸿盛光伏电力有
限公司与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户
存储三方及四方监管协议。
以上三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金在各监管账户存储情
况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
（元）
晶科电力科技股 上海浦东发展银行股份 64010078801100001215 / 2022 年 9 月
份有限公司 有限公司南昌分行 8 日销户
晶科电力科技股 南京银行股份有限公司 0301250000003865 / 2022 年 7 月
份有限公司 上海分行 20 日销户
晶科电力科技股 中信银行股份有限公司 8110201012501188645 / 2022 年 7 月
份有限公司 上海川沙支行 29 日销户
晶科电力科技股 杭州联合农村商业银行 201000244583472 2,312,580.92
份有限公司 股份有限公司海宁支行
晶科电力科技股 招商银行股份有限公司 793900081510866 / 2022 年 7 月
份有限公司 上海花木支行 27 日销户
宝应县鸿盛光伏 南京银行股份有限公司 0301230000004007 21,331,181.26
电力有限公司 上海分行
晶科电力科技股 招商银行股份有限公司 793900081510669 210,331,813.93
份有限公司 上海花木支行
合计 233,975,576.11 -
注：（1）因中信银行股份有限公司上海川沙支行无直接对外签署本次募集资金监管协议
的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与保荐机构、本公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，中信银行股份有限公司上海川沙支行遵守前述《募集资金专户存
储三方监管协议》各项规定。
（2）因忠旺项目终止实施、用于偿还银行贷款的募集资金使用完毕，报告期内公司注
销了对应的募集资金专户。
2、2021 年度公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金在各监管账户
存储情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金余额 备注
（元）
晶科电力科技股 平安
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