证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2022-138
晶科电力科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储
三方及四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶科科技”）于2022年8月27日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-114），原保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对于公司首次公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券的募集资金管理和使用的持续督导工作由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、公司全资下属公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司（以下简称“宝应光伏”）与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”
《验资报告》。
（二）2021年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23
日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额
为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。
二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金专
户的开立情况
鉴于中信建投未完成的持续督导义务已由海通证券承接，为规范公司募集
资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》，公司、海通证券于近日分别与杭州联合农村商
业银行股份有限公司海宁支行、南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份
有限公司上海花木支行、平安银行股份有限公司上海虹口支行、南洋商业银行（中
国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司上
海闵行支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协
议》”）；公司、宝应光伏、海通证券与南京银行股份有限公司上海分行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各监管账户存储情
况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募投项目名称 募集资金余额
（元）
晶科科技 上海浦东发展银行股份 64010078801100 偿还银行贷款等 43,340.89
有限公司南昌分行 001215（注 1）
南京银行股份有限公司 03012500000038 辽阳忠旺集团 230MW
晶科科技 上海分行 65（注 2） 屋顶分布式光伏发电 0.00
项目
中信银行股份有限公司 81102010125011 辽阳忠旺集团 230MW
晶科科技 上海川沙支行 88645（注 2） 屋顶分布式光伏发电 0.00
项目
招商银行股份有限公司 79390008151086 营口忠旺铝业 156MW
晶科科技 上海花木支行 6（注 2） 屋顶分布式光伏发电 0.00
项目
杭州联合农村商业银行 20100024458347 宝应光伏发电应用领
晶科科技 股份有限公司海宁支行 2 跑者 2017 年柳堡 2 号 10,926,626.15
100MW 渔光互补项目
南京银行股份有限公司 03012300000040 宝应光伏发电应用领
宝应光伏 上海分行 07 跑者 2017 年柳堡 2 号 184,160,678.24
100MW 渔光互补项目
丰城市同田乡 200MW
渔光互补光伏电站项
目
石河子市 1GW 平价光
伏 发 电 项 目 一 期
招商银行股份有限公司 79390008151066 100MW 光伏发电项目
晶科科技 上海花木支行 9 大众汽车自动变速器 400,389,628.63
（天津）有限公司 DQ
厂区 14.58MW 分布式
光伏发电项目
安波福中央电气（上
海）有限公司 3.2MW
分布式光伏项目
合计 595,520,273.91
注1：截至本公告披露日，上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行募集资金专用账户
已注销。
注2：公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和
2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止
实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光
伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金及相关专户利息变
更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期
100MW光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏
发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目和永久补充流动资金，
相关具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。截至本公告披露日，忠旺项目的相
关募集资金专用账户已注销。
截至2022年7月31日，公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金在各
监管账户存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募投项目名称 募集资金余额
（元）
晶科科技 平安银行股份有限公司 15011500008 清远市三排镇 100MW 农 236,502,921.16
上海虹口支行 862 光互补综合利用示范项目
晶科科技 南京银行股份有限公司 03012600000 铜陵市义安区西联镇渔光 185,903,118.33
上海分行 04911 互补光伏发电项目
中国邮政储蓄银行股份 93600101001 金塔县 49MW 光伏发电
晶科科技 有限公司上饶市广信区 5966721 项目（注） 0.00
开发区支行
招商银行股份有限公司 79390008151 偿还金融机构借款；渭南
晶科科技 上海花木支行 0868 市白水县西固镇 200MW 111,908,056.27
光伏平价上网项目
南洋商业银行（中国）有 04345200003 渭南市白水县西固镇
晶科科技 限公司上海分行 06995 200MW 光伏平价上网项 87,558,724.15
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