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601689 沪市 拓普集团


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601689:拓普集团关于提前归还部分募集资金的公告

公告日期:2022-06-24

601689:拓普集团关于提前归还部分募集资金的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601689        证券简称:拓普集团        公告编号:2022-048
                  宁波拓普集团股份有限公司

                关于提前归还部分募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金的基本情况

  (一)经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2017]102 号)核准,公司于 2017 年 5 月完成非公开发行 A
股 78,477,758 股,发行价格为 30.52 元/股,募集资金总额为人民币2,395,141,174.16 元,扣除发行费用 34,712,005.07 元后,募集资金净额为人民币 2,360,429,169.09 元(以下简称“2017 年募投项目资金”)。上述募集资
金于 2017 年 5 月 9 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发
行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF10536 号)。

  (二)经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2020]1982 号)核准,公司于 2021 年 2 月完成非公开发行
A 股 47,058,823 股,发行价格为 42.50 元/股,募集资金总额为人民币
1,999,999,977.50 元,扣除发行费用 21,582,130.76 元后募集资金净额为人民币 1,978,417,846.74 元(以下简称“2021 年募投项目资金”)。上述募集资金
于 2021 年 2 月 2 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该次发行
的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10047 号)。

    二、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

  为提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募投项目资金正常使用的前提下,经 2020 年年度股东大会审议,授权公司使用不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自 2021
年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止,其中单次补充流动资金时间不得超过 12
个月。


  2021 年 10 月 21 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用 2017 年募投项目暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000万元用于临时补充流动资金,使用期限自该次董事会审议通过之日起至 2022 年
6 月 30 日止。详见公司于 2021 年 10 月 22 日披露的《拓普集团关于使用部分暂
时闲置募集资金继续临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-073)

  在获得上述股东大会、董事会授权后,公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的总金额为 60,000 万元,其中来自 2017 年募投项目资金中的暂时闲置募集资金金额为 20,000 万元,来自 2021 年募投项目资金中的暂时闲置募集资金金额为 40,000 万元。

    三、募集资金归还情况

  2021 年 12 月 20 日,公司将上述来自 2021 年募投项目资金用于临时补充流
动资金的 40,000 万元募集资金中的 5000 万元提前归还至相应募集资金专用账户,并及时予以公告。

  2022 年 4 月 7 日,公司将上述来自 2021 年募投项目资金用于临时补充流动
资金的 40,000 万元募集资金中的 5000 万元提前归还至相应募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

  2022 年 6 月 23 日,公司将上述来自 2021 年募投项目资金用于临时补充流
动资金的 40,000 万元募集资金中的 5000 万元提前归还至相应募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在上述补流期间,公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排,运用情况良好。

  截至公告日,公司已从实际用于临时补充流动资金的 60,000 万元募集资金中归还 15,000 万元至募集资金专户,剩余仍在补充流动资金的 45,000 万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                            宁波拓普集团股份有限公司
                                                2022 年 6 月 23 日

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