证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-073
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金继续临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
继使用2017年非公开发行募投项目——汽车智能刹车系统和汽车电子真空
泵系统部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金并于2021年9月28日归还完
毕后，再次履行审议程序，拟继续使用上述募投项目最高额度不超过人民币
50,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
本次继续临时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起至2022年6
月30日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12个月。
一、募集资金的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日完成（以下简称“2017年非公开发行”）非公开发行股票78,477,758股，每股发行价格为30.52元。公司本次募集资金总额为2,395,141,174.16元，扣除发行费用34,712,005.07元后，募集资金净额为 2,360,429,169.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10536号）。
（二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1982号文核准，公司于2021年2月23日完成非公开发行股票47,058,823股（以下简称“2021年非公开发行”），每股发行价格为42.50元。公司本次募集资金总额为1,999,999,977.50元，扣除发行费用21,582,130.76元后，募集资金净额为 1,978,417,846.74元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10047号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）根据《拓普集团 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司该次非公开发行（即 2017 年非公开发行）股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 汽车智能刹车系统项目 196,174.00
2 汽车电子真空泵项目 43,340.12
合计 239,514.12
（二）根据《拓普集团 2020 年非公开发行股票预案》，公司该次非公开发行（即 2021 年非公开发行）股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
1 汽车轻量化底盘系统项目 200,000.00
1.1 杭州湾二期轻量化底盘系统模块项目 94,075.00
1.2 湖南工厂轻量化底盘系统模块项目 105,925.00
合计 200,000.00
（三）上述两次非公开发行募投项目已累计投资数额、工程进度、募集资金账户余额的情况
公司已于2021年8月20日在上海证券交易所网站披露了《拓普集团2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。该专项报告披露了截至2021年6月30日，公司上述募投项目已累计投资金额、投入进度等相关信息，现引用其中的《募集资金使用情况对照表（2021年半年度）》予以披露，详见附表1。同时，根据该专项报告确认，截至2021年6月30日，公司募集资金存放专项账户余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司宁波 宁波拓普集团
北仑分行新碶支行 股份有限公司 351972763288 活期存款 472,890,635.95
募集资金专户
宁波拓普集团
上海浦东发展银行宁波开发 股份有限公司 94110155300003444 活期存款 130,262,666.45
区支行
募集资金专户
宁波拓普汽车
宁波银行股份有限公司北仑 电子有限公司 51010122000997527 活期存款 13,082,413.81
支行
募集资金专户
宁波拓普集团
中国银行股份有限公司宁波 股份有限公司 394879122536 活期存款 202,201,269.93
北仑分行新碶支行
募集资金专户
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
宁波拓普集团
上海浦东发展银行宁波开发 股份有限公司 94110078801700002890 活期存款 134,234,067.20
区支行
募集资金专户
宁波拓普集团
浙商银行股份有限公司宁波 股份有限公司 3320020210120100173990 活期存款 501,539,508.83
北仑支行
募集资金专户
宁波拓普集团
平安银行股份有限公司宁波 股份有限公司 15686888888840 活期存款 1,136,058.27
北仑支行
募集资金专户
宁波拓普汽车
上海浦东发展银行宁波开发 电子有限公司 94110078801900002911 活期存款 1,828,304.85
区支行
募集资金专户
宁波拓普汽车
平安银行股份有限公司宁波 电子有限公司 15886886886852 活期存款 0.00
北仑支行
募集资金专户
湖南拓普汽车
浙商银行股份有限公司宁波 部件有限公司 3320020210120100174576 活期存款 5,248,763.82
北仑支行
募集资金专户
湖南拓普汽车
中国银行股份有限公司宁波 部件有限公司 361079238578 活期存款 0.00
北仑分行新碶支行
募集资金专户
拓普电动车热
浙商银行股份有限公司宁波 管理系统（宁 3320020210120100176758 活期存款 4,106,364.13
北仑支行 波）有限公司募
集资金专户
合计 1,466,530,053.24
三、使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）前次补充流动资金及归还情况
2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该议案授权，公司可使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12个月。
获得上述150,000万元的额度授权后，公司实际使用①来自2017年非公开发行募投项目——汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目20,000万元；②来自2021年非公开发行募投项目40,000万元，合计总金额为60,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目用于临时补充流动资金的20,000万元募集资金提前归还完毕至相应募集资金专用账户，并于2021年9月29日在上海证券交易所网站披露了《拓普集团关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：
2021-063）。截至公告日，上述②来自2021年非公开发行募投项目40,000万元的暂时闲置募集资金仍处于临时补充流动资金状态，将在到期日之前归还。
（二）本次补充流动资金情况
鉴于上述①来自2017年非公开发行募投项目——汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目用于临时补充流动资金的募集资金已于2021年9月28日提前归还完毕至相应募集资金专用账户，为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务快速增长对资金的需求，在保证募集资金正常使用的前提下，公司拟再次履行审议程序，继续使用上述2017年非公开发行募投项目——汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目募投项目最高额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年6月30日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12个月。
上述用于补充流动资金的暂时闲置募集资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募投项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募投项目的正常运行。上述安排未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司本次将暂时闲置募集资金补充流动资金，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时闲置募集资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分暂时闲置募集资金补充流动资金计划经董事会审议程序，符合
监管要求
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
查看PDF原文
