A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-016
中国冶金科工股份有限公司
关于日常关联交易执行情况、额度预计及签署协议的
公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大依赖：否
本公司已分别于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、于
2022 年 6 月 30 日召开 2021 年度股东周年大会、于 2022 年 10 月 27 日召开第
三届董事会第四十三次会议、于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十七
次会议、于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年度股东周年大会，审议通过了《关于
调整 2023 年及设定 2024 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案》等议案，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）、五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）之关联交易有关事项，同意预计、调整相关额度上限并签署相关协议。鉴于上述交易额度
将于 2024 年 12 月 31 日到期，并结合公司业务需求，现就本公司设定日常关联
交易年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于
设定 2025 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》、《关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东大会审议。
上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：
（1）关于设定 2025 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案
会议认为，2025 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
（2）关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
会议认为，五矿财务公司是经中国人民银行批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，与五矿财务公司签署《金融服务协议》及项下2025 年至 2027 年日常关联交易年度上限额度事项公平合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，不会构成对关联方的较大依赖，不存在损害中小股东利益的情况。会议同意将该议案提交公司董事会审议。
（3）关于聘请独立财务顾问审核关联交易事项的议案
会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。
（二）前次日常关联交易的上限额度及执行情况
2022-2023 年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
交易类型 2022 年 2023 年
年度限额/上限 发生额 年度限额/上限 发生额
物资采购类
收入 810,453 309,525 627,478 386,905
支出 2,434,029 1,144,605 2,530,713 1,262,036
工程建设类
收入 1,885,000 361,992 1,344,708 527,778
支出 593,500 37,437 113,114 28,036
生产维保类
收入 6,500 0 / /
冶金及管理服务类
收入 62,500 4,854 31,377 12,905
支出 26,858 15,722 116,000 25,023
物业承租类
支出 11,083 9,644 46,000 9,853
产融服务类
融资总额
保理 550,000 0 350,000 0
融资租赁 550,000 0 350,000 0
融资费用
财务资助 160,000 1,391 160,000 9,885
保理 33,000 0 21,000 0
融资租赁 33,000 0 21,000 0
债券承销
债券承销 33,000 0 33,000 0
与五矿财务公司的金融服务类关联交易
五矿财务公司向本公司及所属成
员单位提供综合授信每日最高余 3,000,000 4,954 3,000,000 318,790
额注1
本公司及所属成员单位在五矿财 1,200,000 430,010 1,200,000 554,874
务公司的每日存款余额注2
五矿财务公司向本公司及所属成 5,000 21 7,000 80
员单位提供金融服务费用总额注3
注 1：包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应
计利息。
注 2：包含已发生应计利息。
注 3：包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票
据承兑、保函等服务收取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额。
（三）设定 2025 年日常关联交易上限额度并续签《综合原料、产品和服务
互供协议》
由于公司与中国五矿 2023 年 5 月签署的《综合原料、产品和服务互供协议》
将于 2024 年 12 月 31 日到期，本次公司拟与中国五矿续签《综合原料、产品和
服务互供协议》，协议主要条款详见本公告“三、关联交易主要内容，交易目的及必要性，以及定价政策”部分。协议经股东大会通过后生效，有效期为 2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。依据本公司及下属子公司与中国五矿集团日
常关联交易统计预估情况，预计 2025 年相关类别日常关联交易上限额度情况如下：
单位：人民币万元
交易类型 年度限额
物资采购类
收入 630,000
支出 2,320,000
工程建设类
收入 1,180,000
支出 240,000
生产维保类
收入 20,000
支出 20,000
技术与管理服务类
收入 200,000
支出 250,000
物业承租类
收入 20,000
支出 60,000
产融服务类
融资总额
保理 100,000
融资租赁 100,000
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