证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-065
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要风险提示：
●投资种类：银行大额存单
●赎回金额：2.5 亿元
●本次投资金额：0 元
●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2024 年 11 月 7 日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币
2.4 亿元，并继续办理单位大额存单业务 2.5 亿元，具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告》。2024 年 12 月 7 日，前次办理的 2.5 亿
元大额存单已到期赎回，实际获得收益人民币 28.125 万元，本金及
收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品 产品名称 金额 实际起息 实际赎回 实际赎回本金 实际收益
类型 日期 日期
中信银 中信银行单位大额
行洛阳 大额 存单 240296 期（产 12,000.00 2024-11-7 2024-12-7 12,000.00 13.50
分行营 存单 品 编 码 ：
业部 A00620240296）
中信银 中信银行单位大额
行洛阳 大额 存单 240296 期（产 13,000.00 2024-11-7 2024-12-7 13,000.00 14.625
分行营 存单 品 编 码 ：
业部 A00620240296）
合计 25,000.00 / / 25,000.00 28.125
二、相关审议程序及核查意见
公司已于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股
子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有
效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见《中信
建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核
查意见》。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现
金管理的情况
金额：万元
序 产品类型 投入日期 实际投入 产品名称 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 本金 本金金额
中信银行单位大
1 大额存单 2024 年 8 11,000.00 额存单 240191 11,000.00 44.00 0.00
月 7 日 期（产品编码：
A00620240191）
中信银行单位大
2 大额存单 2024 年 8 13,000.00 额存单 240191 13,000.00 52.00 0.00
月 7 日 期（产品编码：
A00620240191）
中信银行单位大
3 大额存单 2024 年 8 15,000.00 额存单 240192 / / 15,000.00
月 7 日 期（产品编码：
A00620240192）
中信银行单位大
4 大额存单 2024年11 12,000.00 额存单 240296 12,000.00 13.50 0.00
月 7 日 期（产品编码：
A00620240296）
中信银行单位大
5 大额存单 2024年11 13,000.00 额存单 240296 13,000.00 14.625 0.00
月 7 日 期（产品编码：
A00620240296）
合计 / / / / 124.125 15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.86
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.32
目前已使用的现金管理额度 15,000.00
尚未使用的现金管理额度 25,000.00
总现金管理额度 40,000.00
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情
况。截至 2024 年 12 月 9 日，公司尚在存续期的现金管理金额为 1.5
亿元，未使用的募集资金现金管理额度为 2.5 亿元。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日
