证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-042
安徽长城军工股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《关于募集资金 2020
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 7 月 13 日签发的证监许可（2018）
1113 号文《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,800.00 万股，每股发行价格为人民币 3.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 492,840,000.00 元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84 元后，净募集资金共计人民币 455,342,257.16 元，上述资金于 2018年 7 月 31 日到位，存放于募集资金监管专户，经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第 0202001 号验资报告。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 492,840,000.00
减：发行费用 37,497,742.84
募集资金净额 455,342,257.16
减：募集资金累计投入金额 248,161,057.73
减：银行手续费支出 2,133.60
减：永久补充流动资金 104,327,900.00
减：购买结构性存款 30,000,000.00
加：银行利息收入 5,799,022.80
募集资金余额（银行存款） 78,650,188.63
注：发行费用包括证券保荐承销费 24,956,320.00 元和审计、律师等中介机构费用 12,541,422.84 元；募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额 237,939,300.00 元，支付募投项目款 10,221,757.73 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三
方监管协议》。2019 年 1 月 24 日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建
设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工
股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司
不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
招商银行股份有限公司合肥分行 551902984310602 6,687,219.08
中国建设银行股份有限公司蚌埠分行 34050162640800000217 71,962,969.55
合 计 78,650,188.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，根据《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及中证天通会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况专项报告》（中证天通〔2018）〕证特审字第 0202002
号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截止 2018 年 12 月 14 日的
全部自筹资金共 23,793.93 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2019 年 6 月 30 日，公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元。2019 年 7 月 2 日，公
司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币 7,000.00 万元提前归还 至相应募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
0.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司安徽方圆机电股份有限公司 （以下简称 “子公司”）在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用暂 时闲置的募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 1.5 亿元。投资权限自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日内有效。
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司安徽方圆机电股份有限 公司（以下简称 “子公司”）在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.5 亿元。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的具体情况如下：
序号 受托人 产品名称 产品类型 金额 理财起始日 理财到期日 预期年 是否赎回
（万元） 化收益
1 招商银行股份有 招商银行结构性 结构性存款 3,000.00 2020/5/12 2020/11/12 3.60% 否
限公司合肥分行 存款 CHF00589
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本次公开发行不存在超募资金。
（七）使用节余募集资金永久补充流动资金
2019 年 1 月 7 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司承 诺的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”“引信及子弹药系 列产品生产能力建设项目”和“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”募集资 金投资项目已经基本完成，为提高资金使用效益，根据中国证券监督管理委员会 公告（2012）44 号《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》和《公司章程》等法律法规的规定以及北京中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专 项报告》（中证天通〔2018〕证特审字第 0202003 号），同意公司将上述募集资 金投资项目结项后的节余募集资金 10,432.79 万元永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募
投项目实施地点变更的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设 项目”的火工区实施地点由蚌埠市涂山南测变更为滁州市凤阳县境内，机加区实
施地点变更为蚌埠市中粮大道 1155 号及蚌埠市中粮大道 819 号，此次项目实施
地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况， 本公司不存在募集资金管理违规情形。
六、上网公告附件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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