证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2021-023
浙文影业集团股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2020年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币980,564,840.65 元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 57,509.16 万元（含募集资金
置换前期投入 2,500 万元），归还银行贷款 30,000 万元，暂时补充流动资金 11,600
万元，收到存款利息和理财收益 1,069.24 万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为 16.56 万元。
募集资金存放情况具体如下：
序号 银行户名 开户行名称 账号 金额(元
1 江苏鹿港文化 中国工商银行股份有限 1102027619000135843 165,638.57
股份有限公司 公司张家港分行
合 计 —— 165,638.57
注：银行账户的名称变更手续尚在办理过程中。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2020 年 11 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
担任公司 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司 2016年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，但受影视行业整体环境及新冠疫情的影响，本年度募投项目投资相对放缓。主要原因：公司主要募投项目互联网影视剧受行业整体环境、公司变更实控人后整体规划调整等原因影响，本年度未启动相关投资，导致本年度募投项目未有支出，投资速度相对放缓。
具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、自筹资金预先投入募集资金置换情况
报告期内，公司不存在自筹资金预先投入募集资金置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十七会议、第四届监事会
第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额
为 11,600 万元。
4、对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告出具的鉴证报告的结论性意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日出具《2020 年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：公司董事会编制的《公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐人对公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴
证报告的结论性意见
中信建投于 2021 年 3 月 26 日出具了《关于浙文影业集团股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
浙文影业集团股份有限公司
2021 年 3 月 27 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙文影业集团股份有限公司 截止日期：2020 年 12 月 31 日 金额单位：万元
募集资金总额 98,056.48 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 87,509.16
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目达 项目可
承诺投资 目，含部 募集资金承 后投 截至期末承 本年度投 截至期末 入金额与承诺投 投入进度 到预定 本年度实现 是否达 行性是
项目 分变更 诺投资总额 资总 诺投入金额 入金额 累计投入 入金额的差额(3) （%）(4) 可使用 的效益 到预计 否发生
（如有） 额 (1) 金额(2) ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
期 化
1、互联网影 — 70,000.00 - 70,000.00 0.00 57,509.16 12,490.84 - - -5,241.06 - 否
视剧项目
1-1、超级网 分批投
络剧制作及 — 50,000.00 - 50,000.00 0.00 48,851.28 1,148.72 97.70 入阶段 -5,241.06 不适用 否
发行
1-2、内容版 — 10,000.00 - 10,000.00 - 8,157.88 1,842.12 81.58 分批投 - 不适用 否
权采购 入阶段
1-3、资源培 — 10,000.00 - 10,000.00 - 500.00 9,500.00 5.00 分批投 - 不适用 否
植与整合 入阶段
2、偿还银行 — 30,000.00 — 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100% 100% 不适用 不适用 否
贷款
合计 — 100,000.00 — 100,000.00 0.00 87,509.16 12,490.84 — — -5,241.06 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内未发生重
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