证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-069
江苏鹿港文化股份有限公司
2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币
980,564,840.65 元。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用上述募集资金 87,509.16 万元，用于
募投项目共 57,509.16 万元（其中募集资金置换前期投入 2,500.00 万元），归还银行贷款 30,000.00 万元，暂时补充流动资金 11,600.00 万元，收到存款利息和理财收益 1,069.23 万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为 16.56 万元，募集资金存放情况具体如下：
序号 开户行名称 账号 初始存入金额（元） 期末余额(元)
1 中国工商银行股份有 1102027619000135843 350,000,000.00 165,566.12
限公司张家港分行
2 中国农业银行股份有 10527801040011491 330,564,840.65 --
限公司张家港分行
3 江苏张家港农村商业 802000051505588 300,000,000.00 --
银行股份有限公司
合 计 980,564,840.65 165,566.12
注：中国农业银行股份有限公司张家港分行（账号 10527801040011491）、江苏张家港农
村商业银行股份有限公司（802000051505588）2 个募集资金专户于 2019 年 6 月销户。
二、募集资金管理情况
公司于 2010 年第一次临时股东大会上，通过了《募集资金管理办法》，并
于 2013 年 4 月 21 日第二届董事会第十八次会议进行了修订，在募集资金到账后，
严格按照《募集资金管理办法》执行。
苏张家港农村商业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，2019 年6 月 28 日公司与中投证券、中国工商银行股份有限公司张家港分行签署了 《2016年度非公开发行股票募集资金三方监管协议之终止协议》。
鉴于公司已聘请五矿证券有限公司担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，并与五矿证券签订了相关保荐协议，由五矿证券承接公司原保荐机构中国中投证券有限责任公司未完成的对公司 2016 年非公开发行股票募集资金
使用情况的持续督导工作。2019 年 6 月 28 日，公司与保荐机构五矿证券、中国
工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中未发生问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十七会议、第四届监事
会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为
11,600 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募
集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
江苏鹿港文化股份有限公司
2020 年 8 月 28 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司 截止日期：2020 年 6 月 30 日 金额单位：万元
募集资金总额 98,056.48 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 87,509.16
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 调整 截至期末承 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 目，含部 募集资金承 后投 诺投入金额 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
项目 分变更 诺投资总额 资总 (1) 入金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 效益 效益 生重大变
（如有） 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
1、互联网影视 — 70,000.00 - 70,000.00 300.00 57,509.16 12,490.84 - - 318.87 - 否
剧项目
1.1、超级网络 — 50,000.00 - 50,000.00 300.00 48,851.28 1,148.72 97.70 分批投入 318.87 不适用 否
剧制作及发行 阶段
1.2、内容版权 — 10,000.00 - 10,000.00 - 8,157.88 1,842.12 81.58 分批投入 - 不适用 否
采购 阶段
1.3、资源培植 — 10,000.00 - 10,000.00 - 500.00 9,500.00 5.00 分批投入 - 不适用 否
与整合 阶段
2、偿还银行贷 — 30,000.00 — 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100% 100% 不适用 不适用 否
款
合计 — 100,000.00 — 100,000.00 300.00 87,509.16 12,490.84 — — 318.87 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金 2,500 万元置换预
先投入的自筹资金。
公司于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议，会议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
将 1.16 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 11,600 万元。
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