证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2021-011
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2613 号”《关于核准中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）149,890,000 股，每股发行价格为人民币 9.67 元，募集资金总额为人民币 1,449,436,300.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,362,000,000.00 元。实际到账金额人民币 1,377,957,182.29 元，包括尚未划转的发行费用人民币 20,003,170.09 元（含税金额人民币 20,758,280.30 元）。
上述募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到账，并经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2019）验字第 60468799_B01 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规定，制定了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司募集资金管理办法》，对本公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
2019 年 12 月 17 日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限
公司苏州工业园区支行及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。监管协议的履行情况正常。
2020 年 8 月，鉴于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发
行费用的自有资金已实施完毕，且剩余募集资金已使用完毕，募集资金专项账户中信银行股份有限公司苏州分行（账号 8112001012800509089）、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号 32250198883609090909）及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号10550101040302192）已无余额且不再使用。为方便账户管理，本公司对其进行了销户，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
中新集团 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012800509089 已销户
中新集团 中国建设银行股份有限公司苏州工 32250198883609090909 已销户
业园区支行
中新集团 中国农业银行股份有限公司苏州工 10550101040302192 已销户
业园区支行
三、2020 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“募集资金使用情况
对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 136,200.00 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,467.30 万元（含税金额人民币 1,514.92 万元）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行
了专项审核，并出具了安永华明（2020）专字第 60468799_B01 号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事
会分别对此发表了明确同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，前述以募集资金置
换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本年度未发生使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年度无募投项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制，反
映了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日的募集资
金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 14 日出具了《中信证券股份有限公司
关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 136,200.00本年度投入募集资金总额 136,200.00
变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 136,200.00
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
末累计
已变更 投入金 截至期末 项目达到
项目， 募集资金承 调整后投资总 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 含部分 诺投资总额 额 诺投入金额 金额 投入金额(2) 诺投入 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 发生重大变化
变更 (1) 金额的 (2)/(1) 期
(如有) 差额(3)
＝(2)-
(1)
斜塘项目(基础 否 136,200.00 136,200.00 136,200.00 136,200.00 136,200.00 - 100 不适用 不适用 不适用 否
设施改造)
未达到计划进度原因（分具体募投项不适用
目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情参见前述专项报告“三、2.募投项目先期投入及置换情况”相关内容
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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